제219회 전주시의회 제2차 정례회

예산결산특별위원회

- 2004年 第2回 追更 上水道事業特別會計 -

歲入․歲出豫算案 槪要

全州市上水道事業所

목        차

1. 제2회추경세입세출예산(안)개요-----1

가. 세입예산(안) -----------------------1

나. 세출예산(안) ----------------------1

2. 세입예산(안)목별현황 ------------2

3. 세출예산(안)목별현황 ------------4

4. 주요 투자 사업비 조서 -----------9

- 2004년 제2회 추경 상수도특별회계 -

세입․세출예산(안)개요

1. 세입․세출예산(안) 총괄

가. 세입예산(안)

(단위:천원)

회 계 별		2004년 2회 추경예산(안)	2004년 기정예산	기정예산 대비		비고 (페이지)
				증감	비율(%)
합 계		53,969,462	53,825,370	144,092	0.27
•상수도사업수익		47,551,916	47,407,824	144,092	0.30	55
	영업수익	46,024,989	46,024,989	-	-
	영업외수익	1,526,927	1,382,835	144,092	9.44	55 ※예금이자수입 164 (216→ 380백만원) 이자보전국가보조금△20
•자본적수입		1,934,100	1,934,100	-	-
	고정부채수입	1,500,000	1,500,000	-	-
	자본적잉여금수입	434,100	434,100	-	-
•예산외 계정		4,483,446	4,483,446

나. 세출예산(안)

(단위:천원)

회 계 별		2004년 2회 추경예산(안)	2004년 기정예산	기정예산대비		비고 (페이지)
				증 감	비율(%)
합 계		53,969,462	53,825,370	144,092	0.27
•상수도사업비용		45,923,790	45,603,358	320,432	0.70	59
	영업비용	40,475,264	43,143,519	△2,668,255	△6.59	59
	영업외비용	2,138,776	2,138,776
	예비비	3,309,750	321,063	2,988,687		64
•자본적지출		8,045,672	8,222,012	△176,340	△2.14	73
	가동설비자산	1,887,004	2,616,344	△729,340	△27.9	73
	비가동설비자산	1,053,036	500,036	553,000		74
	고정부채상환	5,026,600	5,026,600
	예비비	79,032	79,032

2. 세입예산(안) 목별 현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2004년2회 추경예산(안)	2004년 기정예산	기정예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				53,969,462	53,825,370	144,092	0.27
	상수도사업수익				47,551,916	47,407,824	144,092	0.30	55
		영 업 수 익			46,024,989	46,024,989
			급 수 수 익		43,946,452	43,946,452
				가 정 용	19,799,183	19,799,183
				업 무 용	7,735,677	7,735,677
				영 업 용	9,442,222	9,442,222
				대 중 탕 용	735,684	735,684
				산 업 용	6,233,686	6,233,686
			급수공사수익		1,742,353	1,742,353
				신설공사수익	1,685,610	1,685,610
				개조공사수익	56,743	56,743
			기타영업수익		336,184	336,184
				수수료수입	325,184	325,184
				잡 수 입	11,000	11,000
		영 업 외 수 익			1,526,927	1,382,835	144,092	9.44	55
			수 입 이 자		380,764	216,150	164,092	43.23	55
				일반이자수입	380,764	216,150	164,092	43.23	55
			타회계전입금수익		930,302	950,824	△20,522	△2.20	55
				일반회계전입금	621,679	642,201	△20,522	△3.30	55
				타특별회계부담금	308,623	308,623

실과별	과 목								2004년2회 추경예산(안)	2004년 기정예산	기정예산대비		비 고 (페이지)
											증 감	비율(%)
상수도 사업소				기타영업외수익					215,861	215,861
						재산임대수입			399	399
						불용품매각수입			11,900	11,900
						변상금및위약금			10,000	10,000
						잡 수 익			193,562	193,562
	자 본 적 수 입								1,934,100	1,934,100
			고정부채수입						1,500,000	1,500,000
					재 정 자 금				1,500,000	1,500,000
								차 입 금	1,500,000	1,500,000
			자본적잉여금수입						434,100	434,100
					시 설 분 담 금				434,100	434,100
							시설분담금		434,100	434,100
	예 산 외 계 정								4,483,446	4,483,446
			과 년 도 계 정						4,483,446	4,483,446
					과년도이월금				3,061,540	3,061,540
								과년도이월금	3,061,540	3,061,540
					과년도미수금				1,421,906	1,421,906
								수용가미수금	1,354,234	1,354,234
								기타미수금	67,672	67,672

3. 세출예산(안) 목별현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2004년2회 추경예산(안)	2004년 기정예산	기정예산 대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				53,969,402	53,825,370	144,092	0.27
	상수도사업비용				45,923,790	45,603,358	320,432	0.70	59
		영 업 비 용			40,475,264	43,143,519	△2,668,255	△6.59	59
			원수및취수비		2,099,649	2,398,259	△298,610	△14.2	59
				인 건 비	523	523
				일반운영비	37,091	37,091
				재 료 비	842,945	1,141,555	△298,610	△35.4	59 ※동력비 △299
				수선교체비	68,840	68,840
				일반보상금	250	250
				자치단체이전	1,150,000	1,150,000
			정 수 비		29,610,200	31,794,670	△2,184,470	△7.4	59
				인 건 비	1,833,205	1,935,286	△102,081	△5.6	59 ※기본급△64 수당 8 기타직보수△38 일용인부△9
				일반운영비	238,608	238,608
				여 비	20,465	20,465
				업무추진비	141,540	132,540	9,000	6.3	60 ※기타업무 추진비 9
				복리후생비	562,780	580,780	△18,000	△3.2	60
				재 료 비	26,650,267	28,723,656	△2,073,389	△7.8	60 ※정수구입비 △1795 동력비△278
				수선교체비	95,570	95,570
				일반보상금	60,265	60,265
				민간이전	7,500	7,500

(단위 : 천원)

실과별	과 목					2004년2회 추경예산(안)	2004년 기정예산	기정예산대비		비 고 (페이지)
								증 감	비율(%)
			배 수 비			1,795,140	1,831,363	△36,223	△2.0	61
				인 건 비		877,900	914,123	△36,223	△4.1	61 ※기본급△28 수 당△8
				일반운영비		146,459	146,459
				여 비		27,823	27,823
				업무추진비		64,200	64,200
				복리후생비		223,646	223,646
				재 료 비		71,712	71,712
				수선교체비		368,400	368,400
				이주및재해보상금		15,000	15,000
				배 상 금		0	0
			급 수 비			1,200,140	1,211,900	△11,760	△1.0	61
상수도				인 건 비		22,720	22,720
사업소
				일반운영비		36,820	48,580	△11,760	△31.9	61
				재 료 비		32,700	32,700
				수선교체비		1,107,900	1,107,900
			일반관리비			3,245,717	3,357,284	△111,567	△3.4	62
				인 건 비		1,237,064	1,287,064	△50,000	△4.0	62 ※수당△10 일용인부임△30 일시사역△10
				일반운영비		234,085	234,085
				여 비		55,446	55,446
				업무추진비		124,690	121,690	3,000	2.4	63 ※기타업무 추진비 3
					복리후생비	329,771	329,771
				재 료 비		7,768	7,768
				수선교체비		662,454	863,221	△200,767	△30.3	63 ※계량기 교체비△201
				일반보상금		3,000	3,000
				연금부담금등		591,439	455,239	136,200	23.0	63 ※연금 부담금120 의료보험 16

(단위 : 천원)

실과별	과 목							2004년2회 추경예산(안)	2004년 기정예산	기정예산대비		비 고 (페이지)
										증 감	비율(%)
				징수 및 수용가관리비				1,332,902	1,358,527	△25,625	△0.5	64
							인 건 비	92,179	92,179
							일반운영비	193,798	193,798
						여 비		25,325	24,750	575	2.3	64 ※월액여비(2명)
						연구개발비		173,800	200,000	△26,200	△15.0	64 ※GIS범용프 로그램설치 집행잔액
						일반보상금		5,700	5,700
						민간이전		842,100	842,100
상수도				급수공사비				1,191,516	1,191,516
사업소						신설공사비		1,134,773	1,134,773
						개조공사비		56,743	56,743
	영 업 외 비 용							2,138,776	2,138,776
		지 급 이 자						2,138,776	2,138,776
			지 급 이 자					1,208,983	1,208,983
			지역개발기금 융자금상환이자					929,793	929,793
	예 비 비							3,309,750	321,063	2,988,687		64
			예 비 비					3,309,750	321,063	2,988,687		64
					예 비 비			3,309,750	321,063	2,988,687		64

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2004년2회 추경예산(안)	2004년 기정예산	기정예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
	자 본 적 지 출				8,045,672	8,222,012	△176,340	△2.14	73
		가동설비자산			1,887,004	2,616,344	△729,340	△27.9	73
			건 물		98,582	98,582
				시 설 비	95,000	95,000
				감 리 비	3,258	3,258
				시설부대비	324	324
			구 축 물		1,510,971	2,240,311	△729,340	△32.5	73
				시 설 비	1,503,089	2,228,946	△725,857	△32.6	73
상수도
				시설부대비	7,882	11,365	△3,483	△44.2	74
사업소
			기 계 장 치		99,001	99,001
				시 설 비	99,001	99,001
			차량운반구		13,000	13,000
				자산취득비	13,000	13,000
			공기구비품		165,450	165,450
				자산취득비	165,450	165,450
		비가동설비자산			1,053,036	500,036	553,000	52.5	74
			건설중인자산		1,053,036	500,036	553,000	52.5	74
				시 설 비	1,031,000	478,000	553,000	53.6	74
				감 리 비	21,032	21,032
				시설부대비	1,004	1,004

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2004년2회 추경예산(안)	2004년 기정예산	기정예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
		고정부채상환금			5,026,600	5,026,600
			지역개발기금		2,882,000	2,882,000
				시도상환금	2,882,000	2,882,000
			재 정 자 금		2,144,600	2,144,600
상수도				상 환 금	2,144,600	2,144,600
사업소			기타고정부채		0	0
				상 환 금	0	0
	예 비 비				79,032	79,032
		예 비 비			79,032	79,032
			예 비 비		79,032	79,032

4. 주요투자사업조서                                (단위 : 백만원)

실과별	사 업 명		2004년2회 추경예산(안)	2004년 기정예산	증 감	비 고 (페이지)
합 계			1,694	1,870	△176
급수과	<배수관 정비 및 수계 조정사업> ∙삼천 가압장 개량공사 사업 시행자 변경 삭감 (전주시 → 수공)		0	553	△553	73
″	<전주권 광역 상수도 수수사업> ∙팔복 배수지 토공 및 구축물 시설비 “항”변경 (구축물 → 건설중인자산)		1,031	478	553	75
″	시내권 신규배수관포설공사사업변경		261	531	△71	73
		∙서신중 부근 ∙평화1동 덕적골 부근 ∙팔복동 남북로 ∙동산동 화개마을 ∙도로굴착 간접복구비(미집행) ∙시설부대비(미집행)	22 28 77 55 0 8	30 30 100 60 30 11	△8 △2 △23 △5 △30 △3	73 73 73 73 73 73
″	<맑은물 공급사업> ∙남부시장 리모델링사업 배수관교체공사(사업취소)		0	81	△81	73
″	변방동 상수도 공급 사업변경		473	497	△24	73
		∙평화동 석구교 -원선구간 ∙동산동 용흥마을 ∙우아2동산정초교-삼거리 ∙삼천3동 싸자외 2개소 구간 ∙동서학동 색장교부근 사업물량증가 ∙호성동 화정마을 사업물량증가 ∙도로굴착 간접 복구비	80 24 74 46 177 63 9	85 40 80 30 150 40 72	△ 5 △16 △ 6 16 27 23 △63	73 74 74 74 74 74 74