제219회 전주시의회제2차정례회

예 산 결 산 특 별 위 원 회

『2004년도 제2회 추가경정』

하수도공기업특별회계세입․세출예산안 개요

도  시  관  리  국

목        차

	1.	세 입․세 출 예 산 “안” 총 괄		- - - - - - - -	2
	2.	세 입․세 출 예 산 “안” 목 별 현 황		- - - - - - - -	3
		가. 세 입 예 산 내 역		- - - - - - - -	3
		나. 세 출 예 산 내 역		- - - - - - - -	3
	3.	주 요 사 업 계 상 내 역		- - - - - - - -	5

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『2004년도 제2회 추가경정』

하수도공기업특별회계세입․세출예산(안)개요

1. 세입․세출 예산(안)총괄

가. 세입예산(안)

단위 : 천원

실과별	회 계 별	예산액(안)	기 정	기정예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
하수과	하수도공기업특별회계	41,410,435	43,975,102	△2,564,667	△5.8

나. 세출예산(안)

단위 : 천원

실과별	회 계 별	예산액(안)	기 정	기정예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
하수과	하수도공기업특별회계	41,410,435	43,975,102	△2,564,667	△5.8

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2. 세입․세출 예산(안)목별현황

가. 세입                                                   단위 : 천원

예산과목				예산액(안)	기 정 예산액	기정예산액대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
계				41,410,435	43,975,102	△2,564,667	△5.8
600 하수도사업수익				15,681,533	14,570,638	1,110,895	7.6	p41
	610 영업수익			11,994,442	11,994,442	0	0
		611 사용료수익		11,920,511	11,920,511	0	0
		613 기타영업수익		73,931	73,931	0	0
	620 영업외수익			3,687,091	2,576,196	1,110,895	43.1	p41
		621 수입이자및배당금		1,679,000	569,500	1,109,500	94.8	p41
		622 타회계전입금수입		2,008,089	2,006,694	1,395	0.06	p41
		625 기타영업외수익		2	2	0	0
100 자본적수입				17,360,193	26,518,102	△9,157,909	△34.5	p55
	220 고정부채수입			2,656,000	2,656,000	0	0
		224 재정자금		2,656,000	2,656,000	0	0
	320 자본적이여금수입			14,704,193	23,862,102	△9,157,909	△38.3	p55
		322 타회계건설보조금		11,679,209	14,587,120	△2,907,911	△19.9	p55
		323 공사부담금		3,024,984	9,274,982	△6,249,998	△67.3	p56
예산외계정				8,368,709	2,886,362	5,482,347	89.9	p18
	과년도계정			8,368,709	2,886,362	5,482,347	89.9	p18
		과년도이월금		8,178,709	2,696,362	5,482,347	89.9	p19
		과년도미수금		190,000	190,000	0	0	p19

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나. 세출                                                                 단위 : 천원

예산과목				예산액(안)	기 정 예산액	기정예산액대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
계				41,410,435	43,975,102	△2,564,667	△5.8
700 하수도사업비용				8,683,959	9,171,581	△487,622	△5.3	p45
	710 영업비용			7,671,570	7,659,087	12,483	0.1	p45
		711 관거비		724,782	726,351	△1,569	△0.2	p45
			101 인건비	536,141	533,270	2,871	0.5	p45
			201 일반운영비	34,240	34,240	0	0
			202 여비	9,240	9,240	0	0
			203 업무추진비	23,100	23,100	0	0
			204 복리후생비	79,925	79,925	0	0
			206 재료비	31,241	31,241	0	0
			214 수선교체비	3,700	8,700	△5,000	△57.4	p45
			304 연금부담금	7,195	6,635	560	8.4	p45
		711 처리장비		5,607,568	5,607,568	0	0
			101 인건비	1,185,423	1,185,423	0	0
			201 일반운영비	1,276,640	1,276,640	0	0
			202 여비	17,717	17,717	0	0
			203 업무추진비	71,280	71,280	0	0
			204 복리후생비	333,935	333,935	0	0
			206 재료비	2,175,415	2,175,415	0	0
			207 연구개발비	16,400	16,400	0	0
			214 수선교체비	525,110	525,110	0	0

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예 산 과 목				예산액(안)	기 정 예산액	기정예산액대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
			301 일반보상금	5,648	5,648	0	0
		715 일반관리비		1,339,220	1,325,168	14,052	1.0	p46
			101 인건비	553,674	553,674	0	0
			201 일반운영비	292,098	292,098	0	0
			202 여비	27,221	30,221	△3,000	△9.9	p46
			203 업무추진비	47,760	46,460	1,300	2.8	p47
			204 복리후생비	179,356	179,356	0	0
			304 연금부담금	239,111	223,359	15,752	6.9	p47
	720 영업외비용			789,859	1,289,964	△500,105	△38.7	p47
		721 지급이자		789,859	1,289,964	△500,105	△38.7	p48
	730 특별손실			14,800	14,800	0	0
		732 전기손익수정손실		14,800	14,800	0	0
	800 예비비			207,730	207,730	0	0
		810 예비비		207,730	207,730	0	0
100 자본적지출				32,726,476	34,803,521	△2,077,045	△5.9	p59
	120 가동설비자산			11,467,051	12,950,478	△1,483,427	△11.4	p59
		124 구축물		11,051,101	12,534,528	△1,483,427	△11.8	p59
		125 기계장치		413,250	413,250	0	0
		127 공기구비품		2,700	2,700	0	0
	130 비가동설비자산			18,567,496	19,693,900	△1,126,404	△5.7	p60
		131 건설중인자산		18,567,496	19,693,900	△1,126,404	△5.7	p60
	220 고정부채상환금			1,632,200	1,632,200	0	0

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예 산 과 목				예산액(안)	기 정 예산액	기정예산액대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
		223 지역개발기금		210,000	210,000	0	0
		224 재정자금		1,422,200	1,422,200	0	0
	800 예비비			1,059,729	526,943	532,786	101.1	p61
		810 예비비		1,059,729	526,943	532,786	101.1	p62

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3. 주요사업계상내역(3,000만원이상)

단위 : 천원

실과별	사 업 명	추경(안)	기 정	증 감	예산서 페이지
하수과	계	4,262,500	6,824,000	606,000
	화산․덕진처리구역 하수관거 정비공사	2,972,000	4,304,000	△1,332,000	p59
	용머리길주변 침수지역 하수관거 정비	200,000	300,000	△100,000	p59
	하수처리장주변마을 숙원사업	0	30,000	△30,000	p59
	하수종말처리장 고도처리사업	886,500	1,813,500	△927,000	p61
	마을하수도사업	204,000	376,500	△172,500	p61

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