제219회 전주시의회 제2차 정례회

예 산 결 산 특 별 위 원 회

- 2005年度 上水道事業特別會計 -

歲入歲出豫算案 槪要

全州市上水道事業所

목        차

1. 세입세출예산(안)총괄 ----------- 2

가. 세입예산(안) --------------- 2

나. 세출예산(안) --------------- 2

2. 세입예산(안)목별현황 ----------- 3

3. 세출예산(안)목별현황 ----------- 5

4. 주요 투자사업비 조서----------- 9

- 2005년도 상수도특별회계 -

세입세출예산(안)개요

1. 세입 세출예산(안) 총괄

가. 세입예산(안)

(단위:천원)

회 계 별		2005 예산(안)	2004 당초예산	2004년 본예산 대비		비고 (페이지)
				증감	비율(%)
합 계		54,066,635	51,577,888	2,488,747	4.6
•상수도사업수익		48,132,535	47,392,824	739,711	1.5	51
	영업수익	46,439,602	46,024,989	414,613	0.9	51
	영업외수익	1,692,933	1,367,835	325,098	19.2	59
•자본적수익		1,934,100	1,934,100	0		163
	고정부채수입	1,500,000	1,500,000	0		163
	자본적잉여금수입	434,100	434,100	0		163
•예산외 계정		4,000,000	2,250,964	1,749,036	43.7	165

나. 세출예산(안)

(단위:천원)

회 계 별		2005 예산(안)	2004 당초예산	2004년 본예산 대비		비고 (페이지)
				증감	비율(%)
합 계		54,066,635	51,577,888	2,488,747	4.6
•상수도사업비용		46,614,136	43,791,435	2,822,701	6.1	65
	영업비용	44,583,563	41,331,596	3,251,967	7.3	65
	영업외비용	1,476,691	2,138,776	△662,085	△44.8	152
	예비비	553,882	321,063	232,819		153
•자본적지출		7,452,499	7,786,453	△333,954	△4.5	169
	가동설비자산	2,339,150	2,591,794	△252,644	△10.8	169
	비가동설비자산	100,000	500,036	△400,036		174
	고정부채상환	4,770,900	4,624,100	146,800	3.1	174
	예비비	242,449	70,523	171,926		176

2. 세입 예산(안) 목별 현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2005년 예산(안)	2004예산 당 초	2004본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				54,066,635	51,577,888	2,488,747	4.6
	상수도사업수익				48,132,535	47,392,824	739,711	1.5	51
		영 업 수 익			46,439,602	46,024,989	414,613	0.9	51
			급 수 수 익		44,229,483	43,946,452	283,031	0.6	51
				가 정 용	20,060,621	19,799,183	261,438		51
				업 무 용	7,712,044	7,735,677	△23,633		52
				영 업 용	9,451,270	9,442,222	9,048		53
				대 중 탕 용	750,017	735,684	14,333		54
				산 업 용	6,255,531	6,233,686	21,845		55
			급수공사수익		1,856,655	1,742,353	114,302	6.2	56
				신설공사수익	1,830,602	1,685,610	144,992		56
				개조공사수익	26,053	56,743	△30,690		57
			기타영업수익		353,464	336,184	17,280	4.9	57
				수수료수입	342,464	325,184	17,280		58
				잡 수 입	11,000	11,000	0		58
		영 업 외 수 익			1,692,933	1,367,835	325,098	19.2	59
			수입이자		305,250	216,150	89,100	29.2	59
				일반이자수입	305,250	216,150	89,100		59
			타회계전입금수익		1,250,170	935,824	314,346	25.1	59
				일반회계전입금	933,232	627,201	306,031		59
				타특별회계부담금	316,938	308,623	8,315		60

실과별	과 목								2005년 예산(안)	2004예산 당 초	2004본예산 대비		비 고 (페이지)
											증 감	비율(%)
상수도 사업소				기타영업외수익					137,513	215,861	△78,348	△56.9	61
						재산임대수입			392	399	△7		61
						불용품매각수입			13,300	11,900	1,400		61
						변상금및위약금			9,600	10,000	△400		61
						잡 수 익			114,221	193,562	△79,341		62
	자 본 적 수 익								1,934,100	1,934,100	0		163
			고정부채수입						1,500,000	1,500,000	0		163
					재 정 자 금				1,500,000	1,500,000	0		163
								차 입 금	1,500,000	1,500,000	0		163
			자본적잉여금수입						434,100	434,100	0		163
					시 설 분 담 금				434,100	434,100	0		163
							시설분담금		434,100	434,100	0		163
	예 산 외 계 정								4,000,000	2,250,964	1,749,036	43.7	165
			과 년 도 계 정						4,000,000	2,250,964	1,749,036	43.7	165
					과년도이월금				3,000,000	1,500,000	1,500,000	50.0	165
								과년도이월금	3,000,000	1,500,000	1,500,000		165
					과년도미수금				1,000,000	750,964	249,036	24.9	165
								수용가미수금	956,000	727,593	228,407		165
								기타미수금	44,000	23,371	20,629		165

3. 세 출 예 산(안) 목별현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2005년 예산(안)	2004예산 당 초	2004본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				54,066,635	51,577,888	2,488,747	4.6
	상수도사업비용				46,614,136	43,791,435	2,822,701	6.1	65
		영 업 비 용			44,583,563	41,331,596	3,251,967	7.3	65
			일반관리비		7,514,867	6,564,125	950,742	12.6	65
				인 건 비	4,274,553	3,430,861	843,692		65
				일반운영비	261,911	227,485	34,426		87
				여 비	135,905	125,924	9,981		95
				업무추진비	316,350	318,430	△2,080		100
				복리후생비	1,199,389	1,134,197	65,192		104
				재 료 비	5,695	7,768	△2,073		107
				연구개발비	30,000	0	30,000		108
				수선교체비	771,298	861,221	△89,923		108
				일반보상금	0	3,000	△3,000
				연금부담금등	519,766	455,239	64,527		110
			정.배수등관리비		35,816,073	33,575,955	2,240,118	6.3	111
				인 건 비	222,208	780,471	△558,263		111
				일반운영비	636,591	622,251	14,340		113
				재 료 비	31,879,896	28,276,708	3,603,188		133
				연구개발비	30,000	200,000	△170,000		141

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2005년 예산(안)	2004예산 당 초	2004본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소				수선교체비	1,520,020	1,615,710	△95,690		142
				일반보상금	88,115	66,215	21,900		146
				이주 및 재해보상금	15,000	15,000	0		148
				민 간 이 전	924,243	849,600	74,643		149
				자치단체이전	500,000	1,150,000	△650,000		149
			급수공사비		1,252,623	1,191,516	61,107	4.9	150
				신설공사비	1,226,570	1,134,773	91,797		150
				개조공사비	26,053	56,743	△30,690		151
		영 업 외 비 용			1,476,691	2,138,776	△662,085	△44.8	152
			지 급 이 자		1,476,691	2,138,776	△662,085	△44.8	152
				지 급 이 자	711,511	1,208,983	△497,472		152
				시도지역개발기금 융자금상환이자	765,180	929,793	△164,613		153
		예 비 비			553,882	321,063	232,819		153
			예 비 비		553,882	321,063	232,819		153
				예 비 비	553,882	321,063	232,819		153

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2005년 예산(안)	2004예산 당 초	2004본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	자 본 적 지 출				7,452,499	7,786,453	△333,954	△4.5	169
		가동설비자산			2,339,150	2,591,794	△252,644	△10.8	169
			건 물		24,000	93,582	△69,582		169
				시 설 비	24,000	90,000	△66,000		169
				감 리 비	0	3,258	△3,258
				시설부대비	0	324	△324
			구 축 물		1,928,750	2,240,311	△311,561		169
				시 설 비	1,919,904	2,228,946	△309,042		169
				시설부대비	8,846	11,365	△2,519		171
			기 계 장 치		76,000	99,001	△23,001	△23.2	172
				시 설 비	76,000	99,001	△23,001		172
			차 량 운 반 구		0	12,000	△12,000
				자산취득비	0	12,000	△12,000
			공 기 구 비 품		310,400	146,900	163,500	111.3	172
				자산취득비	310,400	146,900	163,500		172
		비가동설비자산			100,000	500,036	△400,036	△80	174
			건설중인자산		100,000	500,036	△400,036		174
				시 설 비	100,000	478,000	△378,000		174
				감 리 비	0	21,032	△21,032
				시설부대비	0	1,004	△1,004

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2005년 예산(안)	2004예산 당 초	2004본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
		고정부채상환금			4,770,900	4,624,100	146,800	3.1	174
			지역개발기금		3,838,000	2,882,000	956,000		174
				시도상환금	3,838,000	2,882,000	956,000		174
			재 정 자 금		932,900	1,742,100	△809,200		175
				상 환 금	932,900	1,742,100	△809,200		175
		예 비 비			242,449	70,523	171,926		176
			예 비 비		242,449	70,523	171,926		176
				예 비 비	242,449	70,523	171,926		176

主要 投資事業費 調書

(單位 : 百万원)

事 業 名		事業量	2005年度 事業費(案)	2004年度 當初事業費	2004豫算對比		備考
					增 感	比率(%)
合 計			2,539	2,811
< 급 수 과 소 관 분 야 >			1,227.3	2,119
ꏚ 가 동 설 비 자 산
․누수 수리 센터 창고 이전		1식(300평)	24				169
ꏚ 구 축 물			1,103.3	1,100
○시내권 신규 배수관 포설공사			199	250			170
	․효자3가 전주대학교 원룸촌	D=100mm L=900M	135				170
	․송천동2가동아아파트부근	D=75mm L=350M	42				170
	간접 복구비	9a	22	(30)			170
○맑은물 공급사업			800	839			170
	․서완산동 완산교～효자3단지	D=150mm L=500M	100				170
	․다가동 ～ 도청앞	D=150mm L=530M	106				170
	․효자동 용머리길PVC배수관교체	D=150mm L=900M	180				170
	․송천동 굿마트 부근	D=150mm L=700M	140				170
	․서서학동 PE관교체	D=150mm L=450M	81				170
	․평화동 평화병원앞PVC교체	D=100mm L=400M	72				170
	․팔복동 신상교회 부근	D=100mm L=600M	61				170
	간접 복구비		60	(60)			171
○변방동 상수도 급수공사			795	497			171
	․삼천3동 비아외2개소	D=80～100mm L=1,000M	100				171
	․동서학동 색장	D=80～100mm L=1,000M	100				171
	․평화동 새내길-삼천교	D=80～150mm L=1,000M	120				171
	․조촌동 원동마을	D=80～250mm L=1,000M	150				171
	․우아2동금하～원금상	D=80～250mm L=750M	150				171
	․동산동 파철리	D=80～150mm L=1,000M	100				171
	간접 복구비		75	(60)			171
○ 구축물관련 시설부대비		15건	8.8	11			171
○ 관로정비사업		20가구 10개소	100		※수선교체비 146 수도관교체비에 편성
ꏚ 비 가 동 설 비 자 산
○ 전주권광역상수도3차수수사업 ( 팔복배수지 토공 및 구조물)		1식	100	(500)	※계속비사업 174

主要 投資事業費 調書

(單位 : 百万원)

事 業 名	事業量	2005年度 要求額	2004年度 當初豫算額	2004豫算對比		備考
				增感	比率(%)
< 수질관리과 소관 >		202	95
ꏚ 구 축 물		126	75
․사업장 편익시설 환경개선	3식	18	15			169
․사업장 재해시설 등 복구	2식	15	15			169
․송수관로 누수등 응급복구	4개소5회	15	15			169
․사업장 유량계 검,교정대비 유량계실 개량	4개소	48	30			169
․대성정수장 여과지 옥상누수 및 옥상건물 철거	1식	30				169
ꏚ 기 계 장 치		76	20
․자연 연속 탁도계 설치	2대	32	20			172
․대성정수장 제수변 교체	1식	13				172
․취정수장수전설비용고압 기기교체 (대성,상관,전미, MOF외1종)	2종 3개소	18				172
․대성정수장 방류수 유량계 제작설치(시설규모:60,000㎡/일)	1개소	13				172