第223回 全州市議會 臨時會

都市建設委員會

- 2005年 第1回 追更 上水道事業特別會計 -

歲入․歲出 豫算案 槪要

全州市上水道事業所

목        차

1. 세입세출예산안 총괄 ----------- 2

가. 세입예산안 -------------------- 2

나. 세출예산안 ------------------- 2

2. 세입예산안 목별현황 ----------- 3

3. 세출예산안 목별현황 ----------- 5

4. 주요사업비 조서 -------------- 7

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- 2005년 제1회 추경 상수도특별회계 -

세입․세출예산안 개요

1. 세입․세출예산안 총괄

가. 세입예산안

(단위:천원)

회 계 별		2005 예산안	2005 당초예산	1회추경예산안		비고 (페이지)
				증감	비율(%)
합 계		56,200,936	54,066,635	2,134,301	4.0
•상수도사업수익		48,244,655	48,132,535	112,120	0.23	55
	영업수익	46,541,722	46,439,602	102,120	0.2	″
	영업외수익	1,702,933	1,692,933	10,000	0.6	″
•자본적수입		1,934,100	1,934,100	-	-
	고정부채수입	1,500,000	1,500,000	-	-
	자본적잉여금수입	434,100	434,100	-	-
•예산외 계정		6,022,181	4,000,000	2,022,181	50.5	81

나. 세출예산안

(단위:천원)

회 계 별		2005 예산안	2005 당초예산	1회추경예산안		비고 (페이지)
				증 감	비율(%)
합 계		56,200,936	54,066,635	2,134,301	4.0
•상수도사업비용		47,803,437	46,614,136	1,189,301	2.5	59
	영업비용	45,953,019	44,564,563	1,388,456	3.1	″
	영업외비용	1,526,691	1,476,691	50,000	3.4	70
	예비비	323,727	572,882	△249,155	-	71
•자본적지출		8,397,499	7,452,499	945,000	12.7	85
	가동설비자산	2,773,150	2,339,150	434,000	18.5	″
	비가동설비자산	100,000	100,000	-	-
	고정부채상환	5,281,900	4,770,900	511,000	10.7	86
	예비비	242,449	242,449	-	-

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2. 세입예산안 목별 현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2005년 예 산 안	2005예산 당 초	1회 추경 예산(안)		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				56,200,936	54,066,635	2,134,301	4.0
	상수도사업수익				48,244,655	48,132,535	112,120	0.23	55
		영 업 수 익			46,541,722	46,439,602	102,120	0.22	″
			급 수 수 익		44,229,483	44,229,483	-	-
				가 정 용	20,060,621	20,060,621	-	-
				업 무 용	7,712,044	7,712,044	-	-
				영 업 용	9,451,270	9,451,270	-	-
				대 중 탕 용	750,017	750,017	-	-
				산 업 용	6,255,531	6,255,531	-	-
			급수공사수익		1,856,655	1,856,655	-	-
				신설공사수익	1,830,602	1,830,602	-	-
				개조공사수익	26,053	26,053	-	-
			기타영업수익		455,584	353,464	102,120	22.4	55
				수수료수입	444,584	342,464	102,120	22.9	″
				잡 수 입	11,000	11,000	-	-
		영 업 외 수 익			1,702,933	1,692,933	10,000	0.6	55
			수 입 이 자		305,250	305,250	-	-
				일반이자수입	305,250	305,250	-	-
			타회계전입금수익		1,260,170	1,250,170	10,000	0.8	55
				일반회계전입금	943,232	933,232	10,000	1.1	″
				타특별회계부담금	316,938	316,938	-	-

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(단위 : 천원)

실과별	과 목								2005년 예 산 안	2005예산 당 초	1회 추경 예산안		비 고 (페이지)
											증 감	비율(%)
상수도 사업소				기타영업외수익					137,513	137,513	-	-
						재산임대수입			392	392	-	-
						불용품매각수입			13,300	13,300	-	-
						변상금및위약금			9,600	9,600	-	-
						잡 수 익			114,221	114,221	-	-
	자 본 적 수 입								1,934,100	1,934,100	-	-
			고정부채수입						1,500,000	1,500,000	-	-
					재 정 자 금				1,500,000	1,500,000	-	-
								차 입 금	1,500,000	1,500,000	-	-
			자본적잉여금수입						434,100	434,100	-	-
					시 설 분 담 금				434,100	434,100	-	-
							시설분담금		434,100	434,100	-	-
	예 산 외 계 정								6,022,181	4,000,000	2,022,181	50.6	81
			과 년 도 계 정						6,022,181	4,000,000	2,022,181	50.6	″
					과년도이월금				4,309,297	3,000,000	1,309,297	43.6	″
								과년도이월금	4,309,297	3,000,000	1,309,297	43.6	″
					과년도미수금				1,712,884	1,000,000	712,884	71.3	81
								수용가미수금	1,649,299	956,000	693,299	72.5	″
								기타미수금	63,585	44,000	19,585	44.5	″

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3. 세출예산안 목별현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2005년 예 산 안	2005예산 당 초	제1회 추경예산안		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				56,200,936	54,066,635	2,134,301	3.8
	상수도사업비용				47,803,437	46,614,136	1,189,301	2.5	59
		영 업 비 용			45,953,019	44,564,563	1,388,456	3.0	″
			일반관리비		7,788,166	7,496,008	292,158	3.9	59
				인 건 비	4,526,552	4,274,553	251,999	5.9	″
				일반운영비	262,052	262,052	-	-
				여 비	140,045	118,905	21,140	17.8	67
				업무추진비	321,070	314,350	6,720	2.1	68
				복리후생비	1,211,688	1,199,389	12,299	1.1	″
				재 료 비	5,695	5,695	-	-
				연구개발비	30,000	30,000	-	-
				수선교체비	771,298	771,298	-	-
				연금부담금등	519,766	519,766	-	-
			정․배수등관리		36,912,230	35,815,932	1,096,298	3.1	69
				인 건 비	245,546	222,208	23,338	10.5	″
				일반운영비	646,450	636,450	10,000	1.6	70
				재 료 비	32,942,856	31,879,896	1,062,960	3.3	″
				연구개발비	30,000	30,000	-	-
				수선교체비	1,520,020	1,520,020	-	-
				일반보상금	88,115	88,115	-	-

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(단위 : 천원)

실과별	과 목				2005년 예 산 안	2005예산 당 초	제1회 추경예산안		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소				이주및재해보상금	15,000	15,000	-	-
				민 간 이 전	924,243	924,243	-	-
				자치단체이전	500,000	500,000	-	-
			급수공사비		1,252,623	1,252,623	-	-
				신설공사비	1,226,570	1,226,570	-	-
				개조공사비	26,053	26,053	-	-
			영업외비용		1,526,691	1,476,691	50,000	3.4	71
				지급이자	1,526,691	1,476,691	50,000	3.4	″
			예 비 비		323,727	572,882	△249,155		71
				예 비 비	323,727	572,882	△249,155		″
		자 본 적 지 출			8,397,499	7,452,499	945,000	12.7	85
			가동설비자산		2,773,150	2,339,150	434,000	18.5	″
				건 물	24,000	24,000	-	-
				구 축 물	2,348,750	1,928,750	420,000	21.8	85
				기계장치	90,000	76,000	14,000	18.4	″
				공기구비품	310,400	310,400	-	-
			비가동설비자산		100,000	100,000	-	-
				건설중인자산	100,000	100,000	-	-
			고정부채상환금		5,281,900	4,770,900	511,000	10.8	86
				지역개발기금	4,349,000	3,838,000	511,000	10.8	″
				재 정 자 금	932,900	932,900	-	-
			예 비 비		242,449	242,449	-	-
				예 비 비	242,449	242,449	-	-

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4. 주요사업조서

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2005년 예 산 안	2005예산 당 초	증 감	비 고 (페이지)
합 계		2,339,904	1,919,904	420,000	85
급수과	∙서노송동 노송교회 부근 배수관 교체공사 (신규) (D=150mm, L=500m)	100,000	0	100,000	″
″	∙금암동 금암초교후문 부근 노후배수관 교체공사 (신규) (D=100mm, L=500m)	50,000	0	50,000	″
″	∙태평동일대 유량계,감압변,제수변설치 등 (신규 100,000,000원×1식)	100,000	0	100,000	″
″	∙화전제 시성제방 보강공사 배수관이설 공사 (신규) (D=150mm, L=800m)	100,000	0	100,000	″
수 질 관리과	∙ 대성정수장 여과지 2지 스트레나 및 여과지 보수공사 (신규) (D=70,000,000원×1식)	70,000	0	70,000	″
″	∙팔복정수장 전자식 유량계 교 체 (신규 14,000,000원×1식)	14,000	0	14,000	86

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