2004회계년도

세입․세출결산에 관한 제안설명

전통문화중심도시추진기획단

목          차

1. 2004 회계연도 세입․세출결산서 심사내용 ------------  3

2. 세입․세출 결산 총괄  --------------------------  3

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세  입  ----------------------------------  4

나. 세  출  ----------------------------------  5

다. 불용액현황  -------------------------------  8

라. 주요사업 불용액현황 (5천만원이상) -------------- 11

마. 명시이월 현황 ----------------------------- 11

바. 사고이월 현황 ----------------------------- 11

사. 계속비 이월 ------------------------------- 12

4. 예산전용 ------------------------------------ 12

5. 기금 결산현황 -------------------------------- 12

6. 채권 증․감액 현황 ---------------------------- 12

7. 채무 증․감액 현황 ---------------------------- 12

8. 공유재산 증․감액 현황 ------------------------- 13

9. 물품 증․감액 현황 ---------------------------- 13

10. 2004년 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과 --------- 13

1. 2004 회계년도 세입․세출 결산서 심사내용

가. 일반회계

○ 세 입

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
문화관광과	과년도수입 ～ 도비보조금	19 ～ 23

○ 세 출

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
문화관광과	문화예술	51 ～ 54
	문화재관리	54 ～ 56
	관광관리	119 ～ 121

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미 수납액
문화관광과	일반회계	5,818,854	5,851,254	5,850,240		1,014

나. 세 출

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
문화관광과	일반	21,824,781	15,473,541	6,015,207	336,033

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미납액
		총 계	5,818,854	5,851,254	5,850,240		1,014
문화관광과	일반	사용료 수입	30,960	50,745	50,745
	회계	국유재산임대료	719
		과년도 수입		414			414
		잡 수 익		12,920	12,320		600
		지방 교부세	200,000	200,000	200,000
		재정 보전금	48,000	48,000	48,000
		계 속 비	443,326	443,326	443,326
		명 시 이 월	2,761,392	2,761,392	2,761,392
		사 고 이 월	837,291	837,291	837,291
		국고보조금	849,893	849,893	849,893
		도비보조금	647,273	647,273	647,273

나. 세 출(일반 + 특별회계)

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
		총 계			21,824,781	15,473,541	6,015,207	336,033
문화관광과	일반회계	문화예술			9,162,369	7,174,707	1,938,503	49,159
			경상예산		5,390,048	5,345,068	0	44,980
			인건비		320,382	320,138	0	244
				수당	295,294	295,067	0	227
				일시사역인부임	25,088	25,071	0	17
			경상적경비		5,069,666	5,024,930	0	44,736
				일반운영비	216,332	203,399	0	12,933
				국내여비	23,650	22,117	0	1,533
				기관운영업무추진비	3,000	2,692	0	308
				시책추진업무추진비	28,000	27,935	0	65
				기타업무추진비	14,420	14,320	0	100
				예술단원․운동부등보상금	3,796,764	3,788,827	0	7,937
				기타보상금	34,000	24,990	0	9,010
				민간경상보조	315,500	309,650	0	5,850
				민간행사보조․위탁	638,000	631,000	0	7,000
			사업예산		3,772,321	1,829,639	1,938,503	4,179
				보조사업	1,098,000	190,005	907,995	0
				민간경상보조	73,000	73,000	0	0
				사회단체보조금	15,000	15,000	0	0
				민간행사보조 ․위탁	10,000	10,000	0	0
				시설비	1,000,000	92,005	907,995	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
문화관광과	일반회계		자체사업		2,674,321	1,639,634	1,030,507	4,179
				재료비	6,500	5,727	0	773
				출연금	150,000	0	150,000	0
				시설비	1,521,090	691,716	825,968	3,406
				감리비	48,910	0	48,910	0
				시설부대비	7,821	2,191	5,630	0
				민간자본보조	940,000	940,000	0	0
		문화재관리			10,731,147	6,626,286	3,873,380	231,481
			경상적경비		267,442	264,229	0	3,213
				일반운영비	77,642	75,509		2,133
				국내여비	10,800	9,720		1,080
				민간경상보조	137,000	137,000		0
				민간행사보조․위탁	42,000	42,000		0
			사업예산		10,463,705	6,362,057	3,873,380	228,268
				보조사업	4,251,617	2,816,323	1,218,979	216,315
				일시사역인부임	20,000	20,000		0
				학술용역비	250,188	250,188		0
				기타보상금	210,000	203,700		6,300
				민간경상보조	4,620	4,620		0
				사회단체보조금	39,260	39,260		0
				시설비	3,509,509	2,086,708	1,213,939	208,862
				시설비및부대비	8,240	2,047	5,040	1,153
				민간자본보조	209,800	209,800		0
				자체사업	6,212,088	3,545,735	2,654,401	11,952
				재료비	4,462	4,178		284
				학술용역비	10,000	9,200		800
				민간위탁금	2,488,500	2,488,500		0
				시설비	2,176,194	518,201	1,653,119	4,874
				감리비	15,440	5,006	4,440	5,994
				시설부대비	10,800	3,730	7,070
				민간자본보조	1,506,692	516,920	989,772

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
문화관광과	일반회계	관광관리			1,931,265	1,672,548	203,324	55,393
			경상적경비		841,304	800,634		40,670
				일시사역인부임	29,405	27,933		1,472
				일반운영비	103,729	93,438		10,291
				국내여비	6,350	5,773		577
				행사실비보상금	13,820	4,560		9,260
				민간경상보조	281,000	265,842		15,158
				사회단체보조금	57,000	57,000		0
				민간행사보조․위탁	350,000	346,088		3,912
			사업예산		1,089,961	871,914	203,324	14,723
				보조사업	389,210	380,268	6,365	2,577
				일시사역인부임	52,660	50,138		2,522
				일반운영비	550	495		55
				시설비	292,600	292,600
				감리비	5,900	0	5,900
				시설부대비	1,500	1,035	465
				민간자본보조	36,000	36,000		0
				자체사업	700,751	491,646	196,959	12,146
				시설비	684,057	489,150	194,907
				감리비	10,304			10,304
				시설부대비	6,390	2,495	2,052	1,842

다. 불용액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	불용액	원인별
							집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금집 행 잔 액
		총 계			21,824,781	336,033	106,587	41,336	65,531	122,579
문화관광과	일반회계	문화예술			9,162,369	49,159	3,406	14,939	30,813	0
			경상예산		5,390,048	44,980	0	14,939	30,040	0
			인건비		320,382	244	0	0	244	0
				수당	295,294	227	0	0	277	0
				일시사역인부임	25,088	17	0	0	17	0
			경상적경비		5,069,666	44,736	0	14,939	29,797	0
				일반운영비	216,332	12,933	0	12,933	0	0
				국내여비	23,650	1,533	0	1,533	0	0
				기관운영업무추진비	3,000	308	0	308	0	0
				시책추진업무추진비	28,000	65	0	65	0	0
				기타업무추진비	14,420	100	0	100	0	0
				예술단원․운동부등보상금	3,796,764	7,937	0	0	7,937	0
				기타보상금	34,000	9,010	0	0	9,010	0
				민간경상보조	315,500	5,850	0	0	5,850	0
				민간행사보조․위탁	638,000	7,000	0	0	7,000	0
			사업예산		3,772,321	4,179	3,406	0	773	0
				보조사업	1,098,000	0	0	0	0	0
				민간경상보조	73,000	0	0	0	0	0
				사회단체보조금	15,000	0	0	0	0	0
				민간행사보조 ․위탁	10,000	0	0	0	0	0
				시설비	1,000,000	0	0	0	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	불용액	원인별
							집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금집 행 잔 액
문화관광과	일반회계		자체사업		2,674,321	4,179	3,406	0	773	0
				재료비	6,500	773	0	0	773	0
				출연금	150,000	0	0	0	0	0
				시설비	1,521,090	3,406	3,406	0	0	0
				감리비	48,910	0	0	0	0	0
				시설부대비	7,821	0	0	0	0	0
				민간자본보조	940,000	0	0	0	0	0
		문화재관리			10,731,147	231,481	93,921	14,081	1,084	122,394
			경상적경비		267,442	3,213	0	3,213	0	0
				일반운영비	77,642	2,133	0	2,133	0	0
				국내여비	10,800	1,080	0	1,080	0	0
				민간경상보조	137,000	0	0	0	0	0
				민간행사보조․위탁	42,000	0	0	0	0	0
			사업예산		10,463,705	228,268	93,921	10,868	1,084	122,394
				보조사업	4,251,617	216,315	93,921	0	0	122,394
				일시사역인부임	20,000	0	0	0	0	0
				학술용역비	250,188	0	0	0	0	0
				기타보상금	210,000	6,300	3,780	0	0	2,520
				민간경상보조	4,620	0	0	0	0	0
				사회단체보조금	39,260	0	0	0	0	0
				시설비	3,509,509	208,862	89,968	0	0	118,894
				시설비및부대비	8,240	1,153	173	0	0	980
				민간자본보조	209,800	0	0	0	0	0
				자체사업	6,212,088	11,952	0	10,868	1,084	0
				재료비	4,462	284	0	0	284	0
				학술용역비	10,000	800	0	0	800	0
				민간위탁금	2,488,500	0	0	0	0	0
				시설비	2,176,194	4,874	0	4,874	0	0
				감리비	15,440	5,994	0	5,994	0	0
				시설부대비	10,800	0	0	0	0	0
				민간자본보조	1,506,692	0	0	0	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	불용액	원인별
							집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금집 행 잔 액
문화관광과	일반회계	관광관리			1,931,265	55,393	9,260	12,316	33,633	184
			경상적경비		841,304	40,670	9,260	12,316	19,094	0
				일시사역인부임	29,405	1,472	0	1,448	24	0
				일반운영비	103,729	10,291	0	10,291	0	0
				국내여비	6,350	577	0	577	0	0
				행사실비보상금	13,820	9,260	9,260	0	0	0
				민간경상보조	281,000	15,158	0	0	15,158	0
				사회단체보조금	57,000	0	0	0	0	0
				민간행사보조․위탁	350,000	3,912	0	0	3,912	0
			사업예산		1,089,961	14,723	0	0	14,539	184
				보조사업	389,210	2,577	0	0	2,393	184
				일시사역인부임	52,660	2,522	0	0	2,393	129
				일반운영비	550	55	0	0	55	0
				시설비	292,600	0	0	0	0	0
				감리비	5,900	0	0	0	0	0
				시설부대비	1,500	0	0	0	0	0
				민간자본보조	36,000	0	0	0	0	0
				자체사업	700,751	12,146	0	0	12,146	0
				시설비	684,057	0	0	0	0	0
				감리비	10,304	10,304	0	0	10,304	0
				시설부대비	6,390	1,842	0	0	1,842	0

라. 주요사업 불용액 현황  ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ  5천만원 이상

(단위 : 천원)

사 업 명	사업 규모	사업 기간	사업 진도	예산액	지출액	사고이월	불용액	불용사유
전동성당보수	사제관보수	2004. 1. ～ 2009. 12.		464,286	23,079	327,258	113,949	집행잔액

마. 명시이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
				1,342,123	1,252,030
문화관광과	일반 회계	공예촌건립		598,741	598,741	사업기간 연장에 따른 공기지연
		문화재단설립기금		150,000	150,000	문화재단 설립지연에 따른 이월
		도시경관시범사업		306,330	306,330	사업추진에 따른 행정절차 이행이 지난하여 명시이월
		한옥마을관광안내소		287,052	196,959	부속시설물등 설치 공사에 따른 공기부족

바. 사고이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
		총계		2,758,069	1,615,106
문화관광과	일 반 회 계	공예촌건립		700,000	679,648	동절기등 절대공기 부족
		최명희문학관건립		1,219,080	510,114	동정기등 절대공기 부족
		경기전복원		367,303	91,721	동정기등 절대공기 부족
		전동성당보수정비		464,286	327,258	동정기등 절대공기 부족
		전통문화종합구역 종합관광안내소		7,400	6,365	공기부족

사. 계속비 이월

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
문화관광	일반	전주한옥마을 조성		3,880,796	3,148,071	사업년도가 2000에서부터 2009계속사업으로 이월

4. 예산전용

(단위 : 천원)

실과명	회계별	과 목	전 용 금 액		전용일자	전 용 사 유
			감 액	증 액
			해 당	없 음

5. 기금결산 현황

(단위 : 천원)

실과명	종 류 별	전년도현재액	2004증․감	2004년도말 현재액
		해 당 없 음

6. 채권 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도 현재액	2004증․감	2004년도말 현재액
			해 당 없 음

※ 결산서 작성 지침에 의하여 지방세 채권은 제외

7. 채무 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도 현재액	2004 증․감	2004년도말 현재액
			해 당 없 음

※ 이자는 제외

8. 공유재산 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도말 현재액	2004 증․감	2004년도말 현재액
			해 당 없 음

9. 물품 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	취 득	처 분	2004년도말 현재액	비 고
			해 당 없 음

10. 2004 결산검사시 지적사항에 대한 조치결과

실과명	지 적 사 항	조 치 사 항
	해 당 없 음