제224회 제1차 정례회

사회문화위원회

- 2004년도 -

세입․세출결산에 관한 제안설명

복 지 환 경 국

목          차

1. 2004년 회계연도 세입․세출결산서 심사내용 ----------   1

2. 세입․세출 결산 총괄  --------------------------   2

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세  입  ----------------------------------   3

나. 세  출  ----------------------------------   5

다. 불용액현황  -------------------------------  13

라. 주요사업 불용액현황 (5천만원이상) --------------  20

마. 명시이월 현황 -----------------------------  21

바. 사고이월 현황 -----------------------------  23

사. 계속비이월 현황  ---------------------------  25

4. 예산전용 ------------------------------------  26

5. 기금 결산현황 --------------------------------  26

6. 채권 증․감액 현황 ----------------------------  27

7. 채무 증․감액 현황 ----------------------------  27

8. 공유재산 증․감액 현황 -------------------------  27

9. 물품 증․감액 현황 ----------------------------  27

10. 2004년 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과 ---------  28

1. 2004회계년도 세입․세출 결산서 심사내용

가. 일반회계

○ 세  출

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
사회복지과	일반운영비 ～ 기타보상금 수 당 ～ 기금전출금	P66 ～ P67 P81 ～ P89
여성봉사과	일반운영비 ～ 민간자본보조	P89 ～ P94
환경청소과	일시사역인부임 ～ 기금전출금	P73 ～ P79
녹지공원과	일시사역인부임 ～ 자산및물품취득비 여 비 ～ 재 료 비	P121 ～ P123 P125 ～ P126

나. 특별회계 : 의료보호특별회계

○ 세  입

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
사회복지과	공공예금이자수입 ～ 도비보조금	P284 ～ P285

○ 세  출

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
사회복지과	일시사역인부임 ～ 시도비보조금반환금	P290 ～ P291

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세  입

○ 일반회계                                        (단위 : 천원)

실 과 명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계		74,873,850	74,940,968	74,149,045	0	791,923
사회복지과	일 반	27,901,802	28,135,401	28,135,401	0	0
여성봉사과	″	2,234,215	2,235,926	2,235,926	0	0
환경청소과	″	43,035,220	42,823,281	42,039,801	0	783,480
녹지공원과	″	1,702,613	1,746,360	1,737,917	0	8,443

○ 특별회계                                          (단위 : 천원)

실 과 명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
사회복지과	의료보호	2,429,496	2,448,073	2,430,130	0	17,943

나. 세  출

○ 일반회계                                           (단위 : 천원)

실 과 명	회 계 명	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
계		121,974,035	80,134,731	40,349,629	1,489,675
사회복지과	일 반	37,946,104	29,404,415	7,673,877	867,812
여성봉사과	″	6,660,546	5,899,676	693,800	67,070
환경청소과	″	69,369,396	39,107,835	29,972,777	288,784
녹지공원과	″	7,997,989	5,722,805	2,009,175	266,009

○ 특별회계                                          (단위 : 천원)

실 과 명	회 계 명	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
사회복지과	의료보호	2,429,496	2,299,279	0	130,217

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세  입

○ 일반회계                                        (단위 : 천원)

실과명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미수납액
계		74,873,850	74,940,968	74,149,045	0	791,923
사 회	소 계	27,901,802	28,135,401	28,135,401	0	0
복지과	공유재산임대료	0	11,750	11,750	0	0
	기타사용료	0	1,350	1,350	0	0
	증 지 수 입	252,700	366,947	366,947	0	0
	기타이자수입	0	11	11	0	0
	명 시 이 월	5,974,484	5,974,484	5,974,484	0	0
	사 고 이 월	222,000	222,000	222,000	0	0
	일반부담금	0	100,000	100,000	0	0
	기타잡수입	0	6,241	6,241	0	0
	국고보조금	16,767,941	16,767,941	16,767,941	0	0
	도비보조금	4,684,677	4,684,677	4,684,677	0	0
여 성	소 계	2,234,215	2,235,926	2,235,926	0	0
봉사과	기타잡수입	0	1,711	1,711	0	0
	국고보조금	1,746,462	1,746,462	1,746,462	0	0
	도비보조금	487,753	487,753	487,753	0	0
환 경	소 계	43,035,220	42,823,281	42,039,801		783,480
청소과	공유재산임대료	1,295	2,993	2,993	0	0
	쓰레기봉투판매수입	3,240,000	3,898,312	3,760,659	0	137,653
	재활용품수거판매수입	280,000	303,599	295,261	0	8,338
	기타수수료	45,000	64,663	64,663	0	0
	징수교부금수입	0	526,039	526,039	0	0
	기타회계전입금	416,817	416,817	416,817	0	0
	자치단체부담금	2,016,341	2,016,341	1,462,119	0	554,222
	일반부담금	2,002,728	2,002,728	2,002,728	0	0
	과태료수입	32,000	30,640	14,620	0	16,020

(단위 : 천원)

실과명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미수납액
	기타잡수입	0	1	1	0	0
	과년도수입	2,015,000	1,090,239	1,022,992	0	67,247
	국고보조금	13,633,818	13,393,818	13,393,818	0	0
	도비보조금	4,352,221	4,077,091	4,077,091	0	0
	시.군.구융자금	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
녹 지	소 계	1,702,613	1,746,360	1,737,917	0	8,443
공원과	공유재산임대료	413	528	528	0	0
	기타사용료	131,060	131,808	130,106	0	1,702
	징수교부금	4,000	46,884	40,821	0	6,063
	계속비이월	1,212,219	1,212,219	1,212,219	0	0
	명시이월	50,000	50,000	50,000	0	0
	잡수입	722	722	722	0	0
	과년도수입	678	678	0	0	678
	국고보조금	180,599	180,599	180,599	0	0
	도비보조금	122,922	122,922	122,922	0	0

○ 특별회계                                       (단위 : 천원)

실과명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계		2,429,496	2,448,073	2,430,130	0	17,943
사 회 복지과	공공예금이자수입	1,000	213	213	0	0
	도비보조금사용잔액	91,785	81,585	81,585	0	0
	기타회계전입금	2,055,146	2,055,146	2,055,146	0	0
	민간융자금회수수입	5,000	7,337	3,610	0	3,727
	기타잡수입	1,470	15,941	15,941	0	0
	과년도수입	2,000	14,756	540	0	14,216
	시도비보조금	273,095	273,095	273,095	0	0

나. 세  출(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
합 계	계		124,403,531	82,434,010	40,349,629	1,619,892
	일반회계		121,974,035	80,134,731	40,349,629	1,489,675
	특별회계		2,429,496	2,299,279	0	130,217
사 회		합 계	40,375,600	31,703,694	7,673,877	998,029
복지과	일반회계	계	37,946,104	29,404,415	7,673,877	867,812
	특별회계	계	2,429,496	2,299,279	0	130,217
	사회복지	소 계	8,548,713	8,083,626	0	465,087
		수 당	271,489	271,485	0	4
		일반운영비	21,745	19,567	0	2,178
		국 내 여 비	20,780	18,707	0	2,073
		기관운영업무추진비	3,000	2,996	0	4
		시책추진업무추진비	16,000	15,993	0	7
		기타업무추진비	14,400	14,400	0	0
		사회보장적수혜금	28,800	28,800	0	0
		행사실비보장금	3,200	182	0	3,018
		민간경상보조	32,000	32,000	0	0
	보조사업	일시사역인부임	1,335,368	1,024,594	0	310,774
		공익근무요원보상금	98,640	98,640	0	0
		재해보상금	600	600	0	0
		민간경상보조	133,109	125,879	0	7,230
		민간위탁금	4,168,936	4,031,762	0	137,174
		민간자본보조	151,300	151,300	0	0
	자체사업	시 설 비	44,200	41,575	0	2,625
		민간자본보조	150,000	150,000	0	0
	예비비등	기타회계전출금	2,055,146	2,055,146	0	0

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
	장애인복지	소 계	10,373,437	8,715,428	1,440,458	217,551
		일반운영비	12,963	12,409	0	554
		국 내 여 비	1,800	1,620	0	180
		기타보상금	8,500	7,114	0	1,386
		민간경상보조	295,700	276,317	0	19,383
		민간행사보조위탁	20,000	19,000	0	1,000
	보조사업	행사지원비	232,985	232,985	0	0
		사회보장적수혜금	15,757	15,757	0	0
		행사실비보상금	101,160	98,539	0	2,621
		의료및구료비	274,240	270,191	0	4,049
		민간경상보조	5,504,060	5,381,149	0	122,911
		민간위탁금	259,200	0	259,200	0
		행사관련시설비	585,082	585,079	0	3
		민간자본보조	2,589,658	1,405,100	1,181,258	3,300
	자체사업	재 료 비	5,000	2,600	0	2,400
		민간경상보조	2,000	2,000	0	0
		민간위탁금	27,332	27,332	0	0
		교육기관에대한보조금	50,000	50,000	0	0
		행사관련시설비	150,000	95,025	0	54,975
		민간자본보조	118,000	118,000	0	0
		자산및물품취득비	120,000	115,212	0	4,788
	노인복지	소 계	18,984,609	12,570,051	6,233,419	181,139
		일시사역인부임	33,391	31,500	0	1,891
		일반운영비	161,662	151,744	0	9,918
		국 내 여 비	2,800	2,520	0	280
		행사실비보상금	1,200	0	0	1,200
		기타보상금	45,500	28,130	0	17,370
		민간경상보조	604,539	600,841	0	3,698

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
		민간행사보조위탁	40,000	28,000	0	12,000
	보조사업	일시사역인부임	223,980	223,979	0	1
		행사실비보상금	6,750	6,750	0	0
		민간경상보조	4,215,775	4,215,738	0	37
		민간위탁금	179,984	179,984	0	0
		시 설 비	1,292,263	338,264	953,973	26
		시설부대비	2,993	0	2,993	0
		민간자본보조	8,633,499	3,999,526	4,633,973	0
	자체사업	민간경상보조	5,000	5,000	0	0
		민간위탁금	580,336	580,336	0	0
		시 설 비	1,942,945	1,570,978	255,564	116,403
		감 리 비	57,300	0	38,985	18,315
		시설부대비	8,453	653	7,800	0
		민간자본보조	866,239	526,108	340,131	0
	위생관리	소 계	39,345	35,310	0	4,035
		일반운영비	24,605	22,141	0	2,464
		국 내 여 비	3,420	3,079	0	341
		기타보상금	11,320	10,090	0	1,230
	의료보험 보호기금	소 계	2,429,496	2,299,279	0	130,217
	저 소 득 주민보호	일시사역인부임	26,620	25,931	0	689
		일반운영비	13,000	12,993	0	7
		국 내 여 비	11,380	11,379	0	1
	의료보호비	의료및구료비	222,095	112,245	0	109,850
		자치단체간부담금	2,055,146	2,055,146	0	0
		시도비보조금반환금	101,255	81,585	0	19,670

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
여 성	일반회계	계	6,660,546	5,899,676	693,800	67,070
봉사과	자원봉사	소 계	3,382,921	2,672,498	693,800	16,623
		일반운영비	57,035	51,296	0	5,739
		국 내 여 비	10,780	9,710	0	1,070
		시책추진업무추진비	4,000	3,590	0	410
		행사실비보상금	21,000	19,662	0	1,338
		기타보상금	15,100	15,052	0	48
		포 상 금	5,000	4,600	0	400
		민간경상보조	326,000	325,901	0	99
		사회단체보조금	106,000	101,000	0	5,000
		민간행사보조위탁	30,000	30,000	0	0
		보험금	10,000	8,418	0	1,582
	보조사업	장학금및학자금	5,726	5,726	0	0
		민간경상보조	25,080	25,080	0	0
		사회단체보조금	42,200	42,200	0	0
	자체사업	민간위탁금	140,000	139,962	0	38
		시 설 비	1,085,000	390,300	693,800	900
		민간자본보조	1,500,000	1,500,000	0	0
	여성정책	소 계	257,200	250,693	0	6,507
		일반운영비	43,724	40,855	0	2,869
		국 내 여 비	9,260	8,330	0	930

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
		행사실비보상금	3,300	3,277	0	23
		기타보상금	12,800	12,270	0	530
		민간경상보조	117,000	115,960	0	1,040
		사회단체보조금	15,000	15,000	0	0
		보 험 금	1,000	0	0	1,000
	자체사업	재 료 비	5,116	5,001	0	115
	예비비등	기금전출금	50,000	50,000	0	0
	여성아동복 지	소 계	3,020,425	2,976,485	0	43,940
		일반운영비	7,657	7,310	0	347
		국 내 여 비	2,400	2,160	0	240
		행사실비보상금	14,100	13,216	0	884
		기타보상금	5,000	4,150	0	850
		민간경상보조	272,930	270,768	0	2,162
		민간행사보조위탁	10,000	10,000	0	0
		보 험 금	1,000	45	0	955
	보조사업	사회보장적수혜금	49,500	43,500	0	6,000
		의료비및구료비	21,472	20,182	0	1,290
		사회단체보조금	2,612,366	2,581,154	0	31,212
		민간자본보조	24,000	24,000	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
환 경		계	69,369,396	39,107,835	29,972,777	288,784
청소과	환경관리	소 계	5,261,103	2,740,383	2,432,832	87,888
		일시사역인부임	85,584	85,261	0	323
		일반운영비	41,231	38,157	0	3,074
		국 내 여 비	9,860	8,880	0	980
		시책추진업무추진비	4,000	3,973	0	27
		재 료 비	10,200	10,200	0	0
		행사실비보상금	1,500	1,440	0	60
		기타보상금	3,000	1,450	0	1,550
		포 상 금	1,100	1,095	0	5
		민간경상보조	120,000	120,000	0	0
		민간행사보조․위탁	5,000	5,000	0	0
	보조사업	일반운영비	105,106	82,544	0	22,562
		행사지원비	21,000	20,865	0	135
		학술용역비	230,000	0	230,000	0
		민간경상보조	7,720	7,720	0	0
		사회단체보조금	6,000	6,000	0	0
		시 설 비	818,000	52,242	764,541	1,217
		시설부대비	5,670	0	0	5,670
		민간자본보조	3,181,980	1,778,089	1,403,891	0
	자체사업	재 료 비	17,100	3,921	11,400	1,779
		학술용역비	58,000	52,057	0	5,943
		시 설 비	454,000	411,575	0	42,425
		시설부대비	3,053	917	0	2,136
		민간자본보조	72,000	49,000	23,000	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
	청소행정	소 계	64,108,293	36,367,452	27,539,945	200,896
		일시사역인부임	371,896	369,616	0	2,280
		일반운영비	309,273	288,948	0	20,325
		국 내 여 비	20,140	18,133	0	2,007
		시책추진업무추진비	19,000	18,949	0	51
		행사실비보상금	30,000	24,002	0	5,998
		기타보상금	395,641	337,757	0	57,884
		민간경상보조	30,000	30,000	0	0
	보조사업	기타보상금	250,000	0	250,000	0
		출 연 금	3,644,000	3,644,000	0	0
		시 설 비	48,376,691	22,804,002	25,572,689	0
		감 리 비	1,925,061	588,288	1,336,773	0
		시설부대비	68,055	22,870	45,185	0
		기금전출금	300,000	300,000	0	0
	자체사업	재 료 비	617,272	616,325	0	947
		학술용역비	53,000	39,894	0	13,106
		민간위탁금	380,000	380,000	0	0
		시 설 비	5,284,328	5,067,353	135,048	81,927
		감 리 비	7,230	0	0	7,230
		시설부대비	10,260	1,830	0	8,430
		민간자본보조	450,000	0	450,000	0
		자산및물품취득비	55,100	54,774	0	326

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
	예비비등	출 연 금	1,559,788	1,559,788	0	0
		기타회계전출금	51,307	50,920	0	387
		기금전출금	150,000	150,000	0	0
녹 지	일반회계	계	7,997,989	5,722,805	2,009,175	266,009
공원과	공원녹지	소 계	7,947,589	5,677,485	2,009,175	260,929
		일시사역인부임	56,850	56,748	0	102
		일반운영비	109,732	109,066	0	666
		국 내 여 비	15,020	13,900	0	1,120
	보조사업	시 설 비	1,308,782	1,308,095	0	687
		시설부대비	2,168	1,499	669	0
		민간자본보조	4,750	0	0	4,750
	자체사업	재 료 비	76,057	74,778	0	1,279
		학술용역비	40,000	35,740	0	4,260
		시 설 비	6,140,000	3,947,613	2,002,639	189,748
		시설부대비	22,230	12,020	5,867	4,343
		공기관등에 대한대행사업	122,000	68,146	0	53,854
		자산및물품취득비	50,000	49,880	0	120
	산림관리	소 계	50,400	45,320	0	5,080
		일반운영비	7,026	6,650	0	376
		국 내 여 비	4,180	3,660	0	520
		기타보상금	1,000	0	0	1,000
	보조사업	일시사역인부임	4,500	3,600	0	900
		재 료 비	7,500	6,960	0	540
		시 설 비	15,721	14,200	0	1,521
		자산및물품취득비	3,000	2,850	0	150
	자체사업	재 료 비	7,473	7,400	0	73

다. 불용액 현황                                          (단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
합 계	일 반		121,974,035	1,489,675	303,793	284,151	334,058	567,873
사 회		계	37,946,104	867,812	73,590	17,988	261,691	514,543
복지과	사회복지	소 계	8,548,713	465,087	19,458	4,252	5,658	435,719
		수 당	271,489	4	0	0	4	0
		일반운영비	21,745	2,178	0	2,178	0	0
		국내여비	20,780	2,073	0	2,073	0	0
		기관운영업무추진비	3,000	4	0	0	4	0
		시책추진업무추진비	16,000	7	0	0	7	0
		행사실비보상금	3,200	3,018	0	0	3,018	0
	보조사업	일시사역인부임	1,335,368	310,774	5,742	0	0	305,032
		민간경상보조	133,109	7,230	0	1	0	7,229
		민간위탁금	4,168,936	137,174	13,716	0	0	123,458
	자체사업	시 설 비	44,200	2,625	0	0	2,625	0
	장애인복지	소 계	10,373,437	217,551	54,070	734	83,934	78,813
		일반운영비	12,963	554	0	554	0	0
		국내여비	1,800	180	0	180	0	0
		기타보상금	8,500	1,386	0	0	1,386	0
		민간경상보조	295,700	19,384	0	0	19,384	0
		민간행사보조위탁	20,000	1,000	0	0	1,000	0
	보조사업	행사실비보상금	101,160	2,621	1,835	0	0	786
		의료및구료비	274,240	4,049	960	0	1	3,088
		민간경상보조	5,504,060	122,911	51,272	0	0	71,639

(단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
		행사관련시설비	585,082	3	3	0	0	0
		민간자본보조	2,589,658	3,300	0	0	0	3,300
	자체사업	재 료 비	5,000	2,400	0	0	2,400	0
		행사관련시설비	150,000	54,975	0	0	54,975	0
		자산및물품취득비	120,000	4,788	0	0	4,788	0
	노인복지	소 계	18,984,609	181,139	62	10,198	170,868	11
		일시사역인부임	33,391	1,891	0	0	1,891	0
		일반운영비	161,662	9,918	0	9,918	0	0
		국내여비	2,800	280	0	280	0	0
		행사실비보상금	1,200	1,200	0	0	1,200	0
		기타보상금	45,500	17,370	0	0	17,370	0
		민간경상보조	604,539	3,698	36	0	3,662	0
		민간행사보조위탁	40,000	12,000	0	0	12,000	0
	보조사업	일시사역인부임	223,980	1	0	0	1	0
		민간경상보조	4,215,775	37	0	0	26	11
		시 설 비	1,292,263	26	26	0	0	0
	자체사업	시 설 비	1,942,945	116,403	0	0	116,403	0
		감 리 비	57,300	18,315	0	0	18,315	0
	위생관리	소 계	39,345	4,035	0	2,804	1,231	0
		일반운영비	24,605	2,464	0	2,464	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
		국내여비	3,420	341	0	341	0	0
		기타보상금	11,320	1,230	0	0	1,230	0
여 성		계	6,660,546	67,070	6,043	13,014	18,904	29,109
봉사과	자원봉사	소 계	3,382,921	16,623	0	8,605	8,018	0
		일반운영비	57,035	5,739	0	5,739	0	0
		국내여비	10,780	1,070	0	1,070	0	0
		시책추진업무추진비	4,000	410	0	410	0	0
		행사실비보상금	21,000	1,338	0	1,338	0	0
		기타보상금	15,100	48	0	48	0	0
		포 상 금	5,000	400	0	0	400	0
		민간경상보조	326,000	99	0	0	99	0
		사회단체보조금	106,000	5,000	0	0	5,000	0
		보 험 금	10,000	1,582	0	0	1,582	0
	자체사업	민간위탁금	140,000	38	0	0	38	0
		시 설 비	1,085,000	900	0	0	900	0
	여성정책	소 계	257,200	6,507	1,530	3,822	1,155	0
		일반운영비	43,724	2,869	0	2,869	0	0
		국내여비	9,260	930	0	930	0	0
		행사실비보상금	3,300	23	0	23	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
		기타보상금	12,800	530	530	0	0	0
		민간경상보조	117,000	1,040	0	0	1,040	0
		보 험 금	1,000	1,000	1,000	0	0	0
	자체사업	재 료 비	5,116	115	0	0	115	0
	여성,아동복지	소 계	3,020,425	43,940	4,513	587	9,731	29,109
		일반운영비	7,657	347	0	347	0	0
		국내여비	2,400	240	0	240	0	0
		행사실시보상금	14,100	884	884	0	0	0
		기타보상금	5,000	850	850	0	0	0
		민간경상보조	272,930	2,162	0	0	2,162	0
		보 험 금	1,000	995	995	0	0	0
	보조사업	사회보장적수혜금	49,500	6,000	1,500	0	0	4,500
		의료및구료비	21,472	1,290	324	0	0	966
		사회단체보조금	2,612,366	31,212	0	0	7,569	23,643
환 경		계	69,369,396	288,784	0	250,365	20,325	18,294
청소과	환경관리	소 계	5,261,103	87,888	0	75,591	0	12,297
		일시사역인부임	85,584	323	0	323	0	0
		일반운영비	41,231	3,074	0	3,074	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
		국내여비	9,860	980	0	980	0	0
		시책추진업무추진비	4,000	27	0	27	0	0
		행사실비보상금	1,500	60	0	60	0	0
		기타보상금	3,000	1,550	0	1,550	0	0
		포 상 금	1,100	5	0	5	0	0
	보조사업	일반운영비	105,106	22,562	0	11,179	0	11,383
		행사지원비	21,000	135	0	135	0	0
		시 설 비	818,000	1,217	0	304	0	913
		시설부대비	5,670	5,670	0	5,670	0	0
	자체사업	재 료 비	17,100	1,779	0	1,779	0	0
		학술용역비	58,000	5,943	0	5,943	0	0
		시 설 비	454,000	42,425	0	42,425	0	0
		시설부대비	3,053	2,136	0	2,136	0	0
	청소행정	소 계	64,108,293	200,896	0	174,574	20,325	5,997 (예비비)
		일시사역인부임	371,896	2,280	0	2,280	0	0
		일반운영비	309,273	20,325	0	20,325	0	0
		국내여비	20,140	2,007	0	2,007	0	0
		시책업무추진비	19,000	51	0	51	0	0
		행사실비보상금	30,000	5,998	0	0	0	5,998 (예비비)
		기타보상금	395,641	57,884	0	57,884	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
	자체사업	재 료 비	617,272	947	0	947	0	0
		학술용역비	53,000	13,106	0	13,106	0	0
		시 설 비	5,284,328	81,927	0	81,927	0	0
		감 리 비	7,230	7,230	0	7,230	0	0
		시설부대비	10,260	8,430	0	8,430	0	0
		자산물품취득비	55,100	326	0	326	0	0
	예비비등	기타회계전출금	51,307	387	0	387	0	0
녹 지		계	7,997,989	266,009	224,160	2,784	33,138	5,927
공원과	공원녹지	소 계	7,947,589	260,929	223,160	1,888	31,159	4,722
		일시사역인부임	56,850	102	0	102	0	0
		일반운영비	109,732	666	0	666	0	0
		국내여비	15,020	1,120	0	1,120	0	0
	보조사업	시 설 비	1,308,782	687	0	0	240	447
		민간자본보조	4,750	4,750	475	0	0	4,275
	자체사업	재 료 비	76,057	1,279	0	0	1,279	0
		학술용역비	40,000	4,260	0	0	4,260	0
		시 설 비	6,140,000	189,748	168,831	0	20,917	0
		시설부대비	22,230	4,343	0	0	4,343	0
		공기관등에 대한대행사업비	122,000	53,854	53,854	0	0	0
		자산및물품취득비	50,000	120	0	0	120	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
	산림관리	소 계	50,400	5,080	1,000	896	1,979	1,205
		일반운영비	7,026	376	0	376	0	0
		국내여비	4,180	520	0	520	0	0
		기타보상금	1,000	1,000	1,000	0	0	0
	보조사업	일시사역인부임	4,500	900	0	0	760	140
		재 료 비	7,500	540	0	0	540	0
		시 설 비	15,721	1,521	0	0	532	989
		자산및물품취득비	3,000	150	0	0	74	76
		재 료 비	7,473	73	0	0	73	0

<특별회계>                                                       (단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목 별	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
사 회	특별회계	소 계	2,429,496	130,217	0	0	19,670	110,547
복지과	저소득 주민보호	일시사역인부임	26,620	689	0	0	0	689
		일반운영비	13,000	7	0	0	0	7
		국내여비	11,380	1	0	0	0	1
	의료 보호비	의료및구료비	222,095	109,850	0	0	0	109,850
	제지출금	시도비보조금 반환금	101,255	19,670	0	0	0	19,670

라. 주요사업 불용액 현황   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   5천만원 이상      (단위 : 천원)

사 업 명	사업규모	사 업 기 간	사업 진도 (%)	예산액	지출액	불용액	불용사유
납골함 제작	1,000기	2004	-	80,000	0	80,000	-봉안대상 축소로인한 납골함 소요량 감소 ․2004. 4월 ~ ․지역,사체,유골 구분없이 봉안 ⇒ 전주시에 거주한 사체로 봉안한정
자활근로사업 (근로유지형)	36개사업	‘04. 3 ～ ‘04.12	100	1,335,368	1,024,594	310,774	-보건복지부 자활근로 차상위계층 확대시행 계획에 따른 배정분 - 소액임금으로(20천원/일) 자활근로사업 참여기피 임금 미집행분
사회복지관 운영비	5개소	‘04. 1 ～ ‘04.12	100	809,792	751,844	57,948	-선너머 복지관 준공 지연으로 1~3월분 운영비 미집행액
제24회 전국 장애인 주경기장 설치,개보수	1개소 (종합 경기장)	‘04. 3 ～ ‘04.6	100	150,000	95,025	54,975	-도 시책추진보전금 -제24회 전국장애인 체육대회 주경기장 시설개보수 집행잔액
음식물자원화 시설장 증축공사	건조실1동 증개축 및 악취포집 닥트시설	‘04. 3 ～ ‘04. 5	100	300,000	248,736	51,264	- 공사시행후 잔액 발생
음악분수 개선사업	워터스크린, 레이져시설 설치	‘04. 7 ～ ‘04. 12	-	200,000	103,843	96,157	- 음악분수 개선사업 예산부족으로 음악분수 등 유지 보수 집행잔액
공기관 등에 대한 대행 사업비 (공사감리비)	부지면적: 149,000㎡ 체육시설 10여종및 각종편의 시설 설치	2004 ~ 2007	100	122,000	68,146	53,854	- 완산생활체육공원 조성사업 위탁 수수료 집행잔액

마. 명시이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계	사업명	사업규모	예산현액	이월액	이월사유
계		14건		8,982,009	8,342,903
사 회 복지과	일반	장애인직업 재활시설 기능보강	1개소 (전주자림원)	684,152 국 342,076 도 342,076	527,352 국 263,676 도 263,676	전주자림원 이전사업 추진 지연에 따른 사업계획 미수립으로 명시이월
“	일반	장애인주택 개보수지원	81가구	259,200 국 129,600 도 64,800 시 64,800	259,200 국 129,600 도 64,800 시 64,800	2004년 결산추경 예산에 계상되어 년내 사업 추진이 지난하여 명시이월
“	일반	옥외납골당 시설공사 (시설비)	10,016기	660,000 국 460,000 도 10,000 시 190,000	599,353 국 460,000 도 10,000 시 129,353	공원조성계획 수립 등 행정절차 지연과 ‘04년 결산추경 국비배정으로 명시이월
“	일반	옥외납골당 시설공사 (부대비)	“	2,993 시 2,993	2,993 시 2,993	본공사 이월에 따른 시설부대비 명시이월
“	일반	조건부 시설등 지원사업	9개소	1,289,000 국1,289,000	1,289,000 국1,289,000	2004년 결산추경 예산에 계상되어 년내 사업추진이 지난하여 명시이월
“	일반	노인실비 요양시설 신축	3개소	2,423,784 국1,515,856 도 757,928 시 150,000	2,423,784 국1,515,856 도 757,928 시 150,000	보조사업자의 건축허가 및 설계도서 작성 지연으로 명시이월
여 성 봉사과	일반	자원봉사 센터신축 (시설비)	건물: 550평 지상3	1,000,000 특 1,000,000	613,800 특 613,800	2004년 결산추경 예산에 계상되어 년내 사업추진이 지난하여 명시이월
“	일반	자원봉사 센터신축 (설계비)	“	80,000 시 80,000	80,000 시 80,000	행정절차 이행추진 지연으로 명시이월

(단위 : 천원)

실과명	회계	사업명	사업규모	예산현액	이월액	이월사유
환 경 청소과	일반	환경오염총 량제세부시행계획 및 환경보전중 장기계획수립	-에코 도시 조성 중장기 계획 수립 -목표수질달성을 위한 세부 시행계획 수립	230,000 국 100,000 시 130,000	230,000 국 100,000 시 130,000	전라북도기본계획 미확정 및 미승인에 따른 발주 지난으로 명시이월
“	일반	자연생태 체험관설치 사업	면적:2,247평	800,000 국 240,000 도 280,000 시 280,000	764,541 국 240,000 도 280,000 시 244,541	사업대상자를 변경하여 재선정하는 행정절차 지난으로 명시이월
“	일반	폐 기 물 처리시설 주민숙원사업	주민숙원사업 1식	450,000 시 450,000	450,000 시 450,000	음식물처리장 주변주민 숙원사업비 추가확보후 추진합의에 따른 명시이월
녹 지 공원과	일반	덕진공원 리모델링사업 (시설비)	덕진공원 시설 재정비	400,000 시 400,000	400,000 시 400,000	덕진공원 재정비에 따른 기본계획수립용역발주중 으로 용역결과에 따른 사업시행으로 명시이월
“	일반	덕진공원 리모델링사업 (부대비)	“	2,880 시 2,880	2,880 시 2,880	본 공사 이월에 따른 시설부대비 명시이월
“	일반	덕진공원 음악분수대 정비	워터스크린, 레이져설치 등	700,000 교 700,000	700,000 교 700,000	2004년 결산추경예산에 계상되어 년내 사업 추진이 지난하여 명시 이월

바. 사고이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계	사업명	사업규모	예산액	이월액	이월사유
계		20건		10,428,971	4,466,393
사 회 복지과	일반	사회복지관 기능보강 (덕삼사회 복지관신축) <’03 명시>	부지 546평 건물 712평 지하1/지상3	1,603,506 국 481,052 도 561,227 시 561,227	653,906 국 196,172 도 228,867 시 228,867	동절기등 절대공기 부족 완공 :2005.6.10
“	일반	노인복지관 신축 (덕진노인 복지관신축) <’03 명시>		632,263 국 245,660 도 286,603 시 100,000	293,973 국 110,355 도 134,385 시 49,233	행정절차 지연 및 동절기 등 절대공기 부족 완공예정일:2006.1
“	일반	옥외납골당 시설공사	10,016기	660,000 국 460,000 도 10,000 시 190,000	60,647 시 60,647	동절기등 절대공기 부족
“	일반	노인실비 요양시설 (3개소) <’03 명시>	3개소	2,474,426 국 1,516,284 도 758,142 시 200,000	501,189 국 269,693 도 148,532 시 82,964	동절기등 절대공기 부족 완공:2005.4.30
“	일반	노인실비 요양시설 장비보강	3개소	480,000 국 240,000 도 120,000 시 120,000	320,000 국 160,000 도 80,000 시 80,000	실비요양시설 신축 공사 3월중 완료후 추진 완공:2005.4.30
“	일반	노인일거리 마련작업장 신축	부지 123평 건물 114평 지상 2	200,000 도 100,000 시 100,000	100,000 도 50,000 시 50,000	동절기 등 절대공기 부족 완공:2005.6.14
“	일반	덕진노인 복지회관 신축 (감리비)	건물신축에 따른 공사감리	57,300 시 57,300	38,984 시 38,984	본공사 이월에 따른 감리비 이월 완공예정일:2006.1
“	일반	덕진노인 복지회관 신축 (부대비)	부지 1,932평 건물 820평 지하1/지상3	6,563 시 6,563	5,909 시 5,909	본공사 이월에 따른 시설부대비 이월 완공예정일:2006.1
“	일반	안골노인 복지회관 환경개선 (시설비)	건물 리모델링 휴게시설 설치	300,000 시 300,000	255,564 시 255,564	동절기 등 절대공기 부족 완공:2005.4

실과명	회계	사업명	사업규모	예산액	이월액	이월사유
“	일반	안골노인 복지회관 환경개선 (부대비)	-	1,890 시 1,890	1,890 시 1,890	본공사 이월에 따른 시설부대비 이월 완공예정일:2006.1
“	일반	노인실비 요양시설 신축 (3개소)	2개소	578,142 시 578,142	340,131 시 340,131	동절기등 절대공기 부족 (1개소 완공,2개소 추진) 완공:2005.4.30
환 경 청소과	일반	천연가스 버스보조	23대	1,620,000 국 810,000 도 243,000 시 567,000	517,500 국 258,750 도 77,625 시 181,125	대기환경보전법에 의하여 대폐차시 지급
“	일반	천연가스 버스 연료비 보조	215대 운행연료비	1,048,868 국 524,434 도 157,330 시 367,104	886,391 국 443,195 도 132,958 시 310,237	대기환경보전법에 의하여 대폐차시 지급
“	일반	유용미생물 적용악취 저감및하천 정화사업	-악취제거: 음식물폐기물자원화시설장 -하천정화: 평화동중복천	13,000 시 13,000	11,400 시 11,400	4계절 검증 필요사업
“	일반	천연가스 버스산화 촉매장치 설치지원금	23대	72,000 시 72,000	23,000 시 23,000	대기환경보전법에 의하여 대폐차시 지급
녹 지 공원과	일반	모악산 등산로 정비사업	비단길외 3개로선 L=14km	180,739 시 180,739	180,739 시 180,739	동절기등 절대공기 부족 완공 : 2005.6.28
“	일반	담장없애기 사업	전주초교 외 3개소	261,458 시 261,458	183,458 시 183,458	동절기등 절대공기 부족 완공 : 2005.3.24
“	일반	진입도로변 녹색도시 이미지화 사업	통일광장 교통섬 주경식재등 1식	200,000 시 200,000	52,896 시 52,896	동절기등 절대공기 부족 완공 : 2005.2.28
“	일반	덕진공원 음악분수 수중모터 펌프교체	음악분수 수중모터 1식	13,886 시 13,886	13,886 시 13,886	동절기등 절대공기 부족 완공 : 2005.3.4
“	일반	덕진공원호수 유지용수확보 및 수질개선 기본계획수립	호수유지 용수수질 개선 기본용역	24,930 시 24,930	24,930 시 24,930	동절기등 절대공기 부족 완공 : 2005.4.26

사. 계속비이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
계		4건		59,485,074	27,540,331
환 경 청소과	일반	서신동비위생 매립지정비	- 43,888㎡ - 쓰레기량 : 703,792㎥	3,253,186	251,744	국고정산분 예산미반영
	일반	전주권광역소각장 건설사업	- 소각시설 400톤/일 - 진입도로 L=1.95km	45,798,867	23,426,559	준공시기미도래
	일반	전주권광역2단계쓰레기매립장조성사업	- 86,766㎡ - 매입용량 : 990,000㎥	7,114,322	3,411,642	〃
녹 지 공원과	일반	완산생활체육 공원조성	- 부지면적 : 149,000㎡ - 체육시설 10여종 및 각종 편의시설 등	3,318,699	450,386	토지매수 불응 으로 토지 매입비 이월 2005.4.19 매입완료

4. 예산전용

(단위 : 천원)

실과명	회계별	과 목	전용금액		전용일자	전 용 사 유
			감 액	증 액
계			100,000	100,000
환 경 청소과	일반	민간위탁금	50,000		‘04.11.1	대형 폐기물 선별 파쇄작업을 적기에처리하지 못하고 임시야적하고 있어 인력을 증원하여 처리하기 위함
	″	일시사역 인 부 임		50,000
	″	일반보상금	50,000		‘04.9.30	전주권 광역 폐기물 매립시설 설치운영 협약에 따라 2004년도분 주민지원기금 부족액을 충당
		기금전출금		50,000

5. 기금결산 현황

(단위 : 천원)

실 과 명	종 류 별	전년도 현재액	2004증․감	2004년말현재액
	8건	2,770,062	400,789	3,170,851
사회복지과	전주시 사회보장기금	733,510	84,514	818,024
“	전주시 노인복지기금	346,716	197,989	544,705
“	전주시 식품진흥기금	508,694	145,401	654,095
여성봉사과	여성발전기금	577,468	54,400	631,868
환경청소과	환경미화원자녀장학기금	316,527	112,717	429,244
“	서신비위생매립지 정비 주민지원기금	287,147	△287,147	기금 폐지
“	전주권 광역쓰레기소각장 주민지원기금	0	92,915	92,915
“	전주권 광역폐기물매립시설 주민지원기금	-	0	0

6. 채권 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실 과 명	회계별	종 류 별	전년도말현재액	2004증․감	2004년도말 현재액
사회복지과	특 별	의료보호사업	31,734	△2,280	29,454
“	기 금	전주시 사회보장기금	1,141,437	△42,168	1,099,269

7. 채무 증․감액 현황

( 단위 : 천원 )

실과명	회계별	종 류 별	전년도말 현 재 액	당해연도 증감액			2004년도말 현 재 액
				계	증	감
환 경 청소과	일 반	소각장건설	1,256,400	14,537,200	14,537,200		15,793,600

※ 이자는 제외(2006년말까지 상환 계획으로 시기 미도래)

8. 공유재산 증․감액 현황  : 해당없음.

9. 물품 증․감액 현황      : 해당없음.

10. 2004년도 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과

실 과 명	지 적 사 항	조 치 사 항
환경청소과	◦ 임시적 세외수입중 전주권광역쓰레기장 각 자치단체별부담금을 보면 전주시 - 1,462,119천원 김제시 - 543,760천원 완주군 - 10,462천원 ◦ 3시군은 97.4.22 전주권광역쓰레기 매립장 조성 협약을 체결하고 이에 근거하여 작성된 운영에 관한 합의서 (97.5.22)에 의하면 익년 5.31까지 상기의 분담 운영비를 납부 하도록 되어 있으나 김제시와 완주군의 부담금 554,222천원은 현재 미납부 ◦ 2001.7.21 전주권광역폐기물 처리 시설(소각장매립장)설치 및 재활용 사업에 따른 협약서 16조(협약해지) 제3항에서 “갑”또 는“을”이 협약서에 의한 책임과 의무를 이행하지 못하는 경우 협약을 해지할수 있도록 규정하고 있으므로 납부이행 촉구 및 납부지연 으로 인한 연체료부과에 대해서는 추가로 합의 명문화할 필요가 있으며 각 자단체별로 동 부담금에 대한 예산이 편성되어 있는지를 점검 납부이행에 차질이 생기지 않도록 다각적 방안 마련 요망	◦ 전주권 폐기물처리시설은 광역처리 시설로서 쓰레기 반입비율에 따라 설치 및 운영 비용을 부담하도록 3시군 (전주, 김제, 완주)이 협약하여 부담금을 납부하고 있으나, 해당시군에서 일부 금액을 납부하지 않아 납부촉구․ 독려공문 2회 발송과 3시군 광역회의 2회 개최 직접 관계자에게 납부 촉구하였던 바 미납금에 대하여 완주군은 8월말까지 납부완료 약속하였고, 김제시는 1회추경시 미반영되었으나 2회추경시 확보하여 납부할 것을 약속하였음 ◦ 자치단체별로 부담금 예산을 확보할 수 있도록 지속적으로 광역회의 등을 통하여 촉구하겠으며, 특히 해당시군 의회를 설득 예산 확보 조기에 납부토록하여 폐기물처리시설 설치 및 운영에 지장이 없도록 하겠음

실 과 명	지 적 사 항	조 치 사 항
여성봉사과	◦ 전주시새마을회관건물 매입을 위하여 1,500,000천원을 사단법인 전주시 새마을 회에 민간자본보조 당초계획은 회관을 신축하고자 하였으나 기존건물 매입으로 변경승인 하였고 보조금 교부조건에 집행 완료후 기한 내에 정산보고하고 보조금으로 매입된 건물에 대하여는 매각등을 할수 없으나 부득이한 경우 시장의 승인을 얻도록 함 ‣정산보고 이루어지지 않았음 ‣부동산매각등의 처분행위를 제한하는 조치가 없었음 ‣사업변경 승인시 상업용 매입건물의 계약에 관련된 구체적인 검토가 없었음 1) 보조금교부결정서상 교부조건을 명확히 기재할 것. 2005년1월사업완료 6월에 정산보고 받았으나 정산검사 하지않음 2)보조금으로 취득한 부동산의 처분행위를 제한 하는것과 관련하여 전주시 새마을회의 정관개정을 요구하여 기본 재산등의 매매에 대하여는 전주시 시장 동의를 얻도록 조치 보조금으로 건축(취득)한 등기 등록자산에 대하여도 처분행위를 제한하는 조치의 법률 검토는 있었으나 법률검토만 이루어지고 정관개정에 대한 확인등 사후관리가 이루어 지지 않아 전주시새마을회 정관개정을 하도록 행정조치 하여야 함 3)사업내용 변경시 수익성, 접근성을 고려 외에도 공신력있는 기관에 매입 의뢰 방법 매입대상 공모 방법 등 논의 되었다면 새마을회의 재량에 따라 매입하지 않았을 것임 4)사업목적이 수익사업용 건물매입하여 임대료 수입을 법인의 운영비로 전용 하고자 하면 현재 보조되고 있는 경상 보조금은 중복되는 보조로 보아 보조금을 삭감 사업예산을 경정 하여야 함.	○ 새마을회관 매입후 소정의 기일내에 정산하도록 되어 정산보고(2005.06 .16) 및 정산검사(2005.06.27)를 완료 하였음 ○ 보조금 교부결정서상 부동산의 양도나 교환등 부득이한 경우 시장의 승인을 얻도록 하여 2005.06.28자 로 전주시새마을회 정관을 개정하도 록 요구하였음. ◦회관 임대료 수익금은 회관입주에 따른 세금납부 및 수선비가 131,969천원이 발생, 100% 임대 시 년간 25,000천원 정도의 수입이 예상되나 차입금상환 등으로 향후 5년 이내 순수 임대 수입금 발생이 어려울 것으로 예상됨. ◦향후 인근 인후아파트 완공 입주 시 임대료가 상승할 것으로 예상, 홍보를 강화하여 사무실 공실률 제로화에 적극 대처하겠음.