제224회 전주시의회

제1차 정례회

- 2004회계년도 -

세입․세출결산에 관한 제안설명

(사회문화위원회 소관)

완   산   구

목          차

1. 2004회계년도 세입․세출결산서 심사내용 ------------ 3

2. 세입․세출 결산 총괄  -------------------------- 4

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세  입  ---------------------------------- 5

나. 세  출  ------------------------------ 6 ～ 9

다. 불용액현황  --------------------------- 10～13

라. 주요사업 불용액현황 (5천만원이상) ------------- 14

마. 명시이월 현황 ---------------------------- 14

바. 사고이월 현황 ---------------------------- 14

4. 예산전용 ----------------------------------- 14

5. 기금 결산현황 ------------------------------- 15

6. 채권 증․감액 현황 --------------------------- 15

7. 채무 증․감액 현황 --------------------------- 15

8. 공유재산 증․감액 현황 ------------------------ 15

9. 물품 증․감액 현황 --------------------------- 15

10. 2004년 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과 ------- 15

1. 2004회계년도 세입.세출 결산서 심사내용

가. 일반회계

○ 세 입

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
복지시민과	기타이자수입 ～ 과년도수입	21 ～ 22
문화산업과	시장사용료 ～ 과년도수입	20 ～ 22
환경청소과	기타수수료 ～ 과년도수입	20 ～ 22

○ 세 출

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
행정관리과	∘전산.통신관리(일반운영비～자산및물품취득비)	150～151
	∘장애인복지 (일반운영비～의료 및 구료비)	161～162
복지시민과	∘노인복지 (일반운영비～민간자본보조)	162～163
	∘저소득주민보호(일반운영비～민간위탁금)	163～164
	∘자원봉사관리 (일반운영비～민간자본보조)	165
	∘여성정책 (일반운영비～사회보장적수혜금)	165～166
	∘여성.아동복지 (일반운영비～민간자본보조)	166～167
문화산업과	∘문화예술 (일반운영비～국내여비)	156～157
	∘농산관리 (일반운영비～민간자본보조)	172～173
	∘지역경제관리 (일시사역인부임～국내여비)	173
	∘공원녹지 (일시사역인부임～자산및물품취득비)	174～175
	∘산림관리 (일반운영비～재 료 비)	175～176
환경청소과	위생관리 (일반운영비～국내여비)	157～158
	환경관리 (일반운영비～자산및물품취득비)	158～159
	청소행정 (일용인부임～자산및물품취득비)	159～161

나. 특별회계 ---------  해 당 없 음

2. 세입.세출 결산 총괄

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미 수납액
계		1,576,068	1,976,299	1,587,763	55,453	333,083
복지시민과	일반회계	0	29,714	5,993		23,721
문화산업과	일반회계	79,400	140,165	110,458	573	29,134
환경청소과	일반회계	1,496,668	1,806,420	1,471,312	54,880	280,228

○ 특별회계 ---------  해 당 없 음

가. 세 출

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
계		53,546,004	52,639,579	575,100	331,325
행정관리과	일반회계	546,168	517,930		28,238
복지시민과	일반회계	40,175,375	39,622,229	412,100	141,046
문화산업과	일반회계	1,109,409	1,061,142	0	48,267
환경청소과	일반회계	11,715,052	11,438,278	163,000	113,774

○ 특별회계 ---------  해 당 없 음

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별		예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미납액
계				1,576,068	1,976,299	1,587,763	55,453	333,083
복지시민과	일반 회계	소 계			29,714	5,993		23,721
		경상적세외수입			37	37
			기타이자수입		37	37
		임시적세외수입			29,677	5,956		23,721
			장애인주차과태료		500			500
			기타잡수입		5,956	5,956
			장애인주차위반(과년도)		200			200
			기타잡수입(과년도)		23,021			23,021
문화산업과	일반	소 계		79,400	140,165	110,458	573	29,134
	회계	경상적세외수입		8,400	7,410	7,377		33
			시장사용료	8,400	7,410	7,377		33
		임시적세외수입		71,000	132,755	103,081	573	29,101
			변상금		14,017	13,628		389
			과태료수입	71,000	90,301	86,801		3,500
			기타잡수입		518	518
			과년도수입		27,919	2,134	573	25,212
환경청소과	일반	소 계		1,496,668	1,806,420	1,471,312	54,880	280,228
	회계	경상적세외수입		1,410,468	1,392,176	1,356,627		35,549
			대형폐기물수집	140,400	127,615	127,615		0
			음식물수거운반수수료	1,270,068	1,264,561	1,229,012		35,549
		임시적세외수입		86,200	414,244	114,685	54,880	244,679
			환경과태료	5,000	4,600	3,600		1,000
			정화조과태료	7,200	13,700	8,300		5,400
			위생과태료	20,000	26,000	18,000		8,000
			쓰레기불법투기과태료	48,000	53,200	25,600		27,600
			1회용품및폐기물과태료	6,000	1,000	0		1,000
			과년도수입	0	315,744	59,185	54,880	201,679

○ 특별회계 ---------  해 당 없 음

나. 세 출(일반 + 특별회계)

실 과 명	회계명	목 별		예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
합 계				53,546,004	52,639,579	575,100	331,325
행정관리과	일반 회계	소 계		546,168	517,930		28,238
		전산.통신관리		546,168	517,930		28,238
		(경상예산)		355,943	327,920		28,023
			일반운영비	348,243	320,99 0		27,253
			국내여비	7,700	6,930		770
		(사업예산)		190,225	190,010		215
			시설비	84,200	83,985		215
			자산및물품취득비	106,025	106,025		0
복지시민과	일반 회계	소 계		40,175,375	39,622,229	412,100	141,046
		장애인복지		967,000	959,403		7,597
		(경상예산)		14,747	13,274		1,473
			일반운영비	12,587	11,324		1,263
			국내여비	2,160	1,950		210
		(사업예산)		952,253	946,129		6,124
			사회보장적수혜금	32,283	31,509		774
			의료비및구료비	919,970	914,620		5,350
		노인복지		5,831,481	5,695,003	125,000	11,478
		(경상예산)		45,944	40,317		5,627
			일반운영비	27,264	21,997		5,267
			국내여비	3,600	3,240		360
			행사실비보상금	15,080	15,080		0
		(사업예산)		5,785,537	5,654,686	125,000	5,851
			사회보장적수혜금	4,775,387	4,769,584		5,803
			민간경상보조	358,150	358,126		24
			민간자본보조	225,000	100,000	125,000	0
			시설비	13,000	12,976		24
			민간자본보조	414,000	414,000		0
		저소득주민보호		22,211,769	22,168,353		43,416
		(경상예산)		36,087	29,929		6,158
			일시사역인부임	3,264	0		3,264
			일반운영비	18,133	16,318		1,815
			국내여비	6,480	5,830		650
			기타보상금	6,710	6,281		429
			민간경상보조	1,500	1,500		0

(단위 : 천원)

실 과 명	회계명	목 별		예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
복지시민과	일반	(사업예산)		22,175,682	22,138,424		37,258
	회계		사회보장적수혜금	21,811,156	21,781,309		29,847
			공익근무요원보상금	44,526	40,655		3,871
			민간경상보조	200,000	200,000		0
			민간위탁금	120,000	116,460		3,540
		자원봉사관리		39,194	38,548		646
		(경상예산)		30,794	30,148		646
			일반운영비	3,994	3,589		405
			국내여비	2,400	2,160		240
			행사실비보상금	24,400	24,399		1
		(사업예산)		8,400	8,400		0
			민간자본	8,400	8,400		0
		여성정책		532,313	511,941		20,372
		(경상예산)		35,963	33,815		2,148
			일반운영비	19,063	17,155		1,908
			국내여비	2,400	2,160		240
			사회보장적수혜금	1,500	1,500		0
			행사실비보상금	13,000	13,000		0
		(사업예산)		496,350	478,126		18,224
			사회보장적수혜금	496,350	478,126		18,224
		여성.아동복지		10,593,618	10,248,981	287,100	57,537
		(경상예산)		5,300	5,036		264
			일반운영비	1,100	986		114
			국내여비	1,200	1,080		120
			행사실비보상금	3,000	2,970		30
		(사업예산)		10,588,318	10,243,945	287,100	57,273
			사회보장적수혜금	378,674	374,433		4,241
			민간경상보조	9,499,034	9,476,712		22,322
			민간자본보조	708,610	392,800	287,100	28,710
			시설비	2,000	0		2,000

(단위 : 천원)

실 과 명	회계명	목 별		예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
문화산업과	일반	소 계		1,109,409	1,061,142		48,267
	회계	문화예술		20,214	18,189		2,025
		(경상예산)		20,214	18,189		2,025
			일반운영비	14,814	13,329		1,485
			국내여비	5,400	4,860		540
		농산관리		26,596	25,199		1,397
		(경상예산)		15,396	13,999		1,397
			일반운영비	9,336	8,399		937
			국내여비	4,560	4,100		460
			행사실비보상금	1,500	1,500
		(사업예산)		11,200	11,200
			일반운영비(보조)	1,200	1,200
			민간자본보조(자체)	10,000	10,000
		지역경제관리		16,480	14,922		1,558
		(경상예산)		16,480	14,922		1,558
			일시사역인부임	3,917	3,605		312
			일반운영비	7,343	6,607		736
			국내여비	5,220	4,710		510
		공원녹지		726,725	690,048		36,677
		(경상예산)		291,330	288,570		2,760
			일시사역인부임	165,395	163,820		1,575
			일반운영비	117,895	117,520		375
			국내여비	8,040	7,230		810
		(사업예산)		435,395	401,478		33,917
			재료비	23,019	20,610		2,409
			시설비	405,816	375,083		30,733
			시설부대비	2,160	1,440		720
			자산및물품취득비	4,400	4,345		55
		산림관리		319,394	312,784		6,610
		(경상예산)		11,025	10,437		588
			일반운영비	9,585	9,147		438
			국내여비	1,440	1,290		150
		(사업예산)		308,369	302,347		6,022
			일시사역인부임(보조)	211,328	210,358		970
			일반운영비(보조)	14,050	12,340		1,710
			국내여비(보조)	1,200			1,200
			재료비(보조)	3,600	3,450		150
			시설비(보조)	31,059	29,980		1,079
			자산및물품취득비(보조)	42,600	42,220		380
			재료비(자체)	4,532	3,999		533

(단위 : 천원)

실 과 명	회계명	목 별		예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
환경청소과	일 반	소 계		11,715,052	11,438,278	163,000	113,774
	회 계	위생관리		22,097	20,783		1,314
		(경상예산)		22,097	20,783		1,314
			일반운영비	9,597	9,536		61
			국내여비	12,500	11,247		1,253
		환경관리		141,360	136,572		4,788
		(경상예산)		103,860	99,086		4,774
			일시사역인부임	17,366	15,911		1,455
			일반운영비	62,934	62,650		284
			국내여비	19,560	17,600		1,960
			행사실비보상금	4,000	2,925		1,075
		(사업예산)		37,500	37,486		14
			민간자본보조	17,500	17,500		0
			자산및물품취득비	20,000	19,986		14
		청소행정		11,551,595	11,280,923	163,000	107,672
		(경상예산)		8,616,021	8,530,568		85,453
			일용인부임	7,404,779	7,350,332		54,447
			일시사역인부임	112,674	112,457		217
			일반운영비	582,974	582,337		637
			국내여비	19,540	17,585		1,955
			기타보상금	496,054	467,857		28,197
		(사업예산)		2,935,574	2,750,355	163,000	22,219
		(보조사업)		202,480	19,069	163,000	20,411
			기타보상금	39,480	19,069		20,411
			자산및물품취득비	163,000	0	163,000	0
		(자체사업)		2,733,094	2,731,286		1,808
			재료비	7,891	6,097		1,794
			민간위탁금	2,022,203	2,022,203		0
			자산및물품취득비	703,000	702,986		14

다. 불용액 현황

(단위 : 천원)

과 명	회계명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
						계 획 변 경 취 소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예 산 집행 사 유 미 발 생	보 조 금 집행잔액	예비비
계				53,546,004	331,325	28,710	52,603	145,841	4,264	69,180	30,727
행 정 관리과	일반 회계	소 계		546,168	28,238		28,013	225
		전산.통신관리		546,168	28,238		28,013	225
		(경상예산)		355,943	28,023		28,013	10
			일반운영비	348,243	27,253		27,243	10
			국내여비	7,700	770		770
			(사업예산)	190,225	215			215
			시설비	84,200	215			215
			자산및물품취득비	106,025	0			0
복 지	일반	소 계		40,175,375	141,046	28,710	9,699	32,175	4,264	66,198
시민과	회계	장애인복지		967,000	7,597		1,468	1,507		4,622
		(경상예산)		14,747	1,473		1,468	5
			일반운영비	12,587	1,263		1,258	5
			국내여비	2,160	210		210
		(사업예산)		952,253	6,124			1,502		4,622
			사회보장적수혜금	32,283	774			78		696
			의료비및구료비	919,970	5,350			1,424		3,926
		노인복지		5,831,481	11,478		2,756	4,088		4,634
		(경상예산)		45,944	5,627		2,756	2,871
			일반운영비	27,264	5,267		2,396	2,871
			국내여비	3,600	360		360
		(사업예산)		5,785,537	5,851			1,217		4,634
			사회보장적수혜금	4,775,387	5,803			1,174		4,629
			민간경상보조	358,150	24			19		5
			시설비	13,000	24			24
		저소득주민보호		22,211,769	43,416		2,463	8,641	2,264	30,048
		(경상예산)		36,087	6,158		2,463	1,431	2,264
			일시사역인부임	3,264	3,264			1,000	2,264
			일반운영비	18,133	1,815		1,813	2
			국내여비	6,480	650		650
			기타보상금	6,710	429			429

과 명	회계명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
						계 획 변 경 취 소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예 산 집행 사 유 미 발 생	보 조 금 집행잔액	예비비
복 지	일 반	(사업예산)		22,175,682	37,258			7,210		30,048
시민과	회 계		사회보장적수혜금	21,811,156	29,847			2,986		26,861
			공익근무요원보상금	44,526	3,871			3,871
			민간위탁	120,000	3,540			353		3,187
		자원봉사관리		39,194	646		639	7
		(경상예산)		30,794	646		639	7
			일반운영비	3,994	405		399	6
			국내여비	2,400	240		240
			행사실비보상금	24,400	1			1
		여성정책		532,313	20,372		2,143	1,868		16,361
		(경상예산)		35,963	2,148		2,143	5
			일반운영비	19,063	1,908		1,903	5
			국내여비	2,400	240		240
		(사업예산)		496,350	18,224			1,863		16,361
			사회보장적수혜금	496,350	18,224			1,863		16,361
		아동.아동복지		10,593,618	57,537	28,710	230	16,064	2,000	10,533
		(경상예산)		5,300	264		230	34
			일반운영비	1,100	114		110	4
			국내여비	1,200	120		120
			행사실비보상금	3,000	30			30
		(사업예산)		10,588,318	57,273	28,710		16,030	2,000	10,533
			사회보장적수혜금	378,674	4,241			2,489		1,752
			민간경상보조	9,499,034	22,322			13,541		8,781
			민간자본보조	708,610	28,710	28,710
			시설비	2,000	2,000				2,000

(단위 : 천원)

실 과 명	회계명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
						계획 변경 취소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예산집행 사 유 미발생	보조금 집 행 잔 액	예비비
문화산업과	일반	소 계		1,109,409	48,267		8,802	5,879		2,859	30,727
	회계	문화예술		20,214	2,025		2,022	3
		(경상예산)		20,214	2,025		2,022	3
			일반운영비	14,814	1,485		1,482	3
			국내여비	5,400	540		540
		농산관리		26,596	1,397		1,389	8
		(경상예산)		15,396	1,397		1,389	8
			일반운영비	9,336	937		934	3
			국내여비	4,560	460		455	5
		지역경제관리		16,480	1,558		1,245	313
		(경상예산)		16,480	1,558		1,245	313
			일시사역인부임	3,917	312			312
			일반운영비	7,343	736		735	1
			국내여비	5,220	510		510
		공원녹지		726,725	36,677		3,107	2,843			30,727
		(경상예산)		291,330	2,760		805	1,955
			일시사역인부임	165,395	1,575			1,575
			일반운영비	117,895	375			375
			국내여비	8,040	810		805	5
		(사업예산)		435,395	33,917		2,302	888			30,727
			재료비	23,019	2,409		2,302	107
			시설비	405,816	30,733			6			30,727
			시설부대비	2,160	720			720
			자산및물품취득비	4,400	55			55
		산림관리		319,394	6,610		1,039	2,712		2,859
		(경상예산)		11,025	588		585	3
			일반운영비	9,585	438		435	3
			국내여비	1,440	150		150
		(사업예산)		308,369	6,022		454	2,709		2,859
			일시사역인부임(보조)	211,328	970			563		407
			일반운영비(보조)	14,050	1,710			838		872
			국내여비(보조)	1,200	1,200			588		612
			재료비(보조)	3,600	150			120		30
			시설비(보조)	31,059	1,079			335		744
			자산및물품취득비(보조)	42,600	380			186		194
			재료비(자체)	4,532	533		454	79

(단위 : 천원)

과 명	회계명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
						계 획 변 경 취 소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예 산 집행 사 유 미 발 생	보 조 금 집행잔액	예비비
환 경	일반	소 계		11,715,052	113,774		6,089	107,562		123
청소과	회계	위생관리		22,097	1,314		1,309	5
		(경상예산)		22,097	1,314		1,309	5
			일반운영비	9,597	61		59	2
			국내여비	12,500	1,253		1,250	3
		환경관리		141,360	4,788		2,130	2,658
		(경상예산)		103,860	4,774		2,130	2,644
			일시사역인부임	17,366	1,455			1,455
			일반운영비	62,934	284		210	74
			국내여비	19,560	1,960		1,920	40
			행사실비보상금	4,000	1,075			1,075
		(사업예산)		37,500	14			14
			민간자본보조	17,500	0			0
			자산및물품취득비	20,000	14			14
		청소행정		11,551,595	107,672		2,650	104,899		123
		(경상예산)		8,616,021	85,453		1,955	83,498
			일용인부임	7,404,779	54,447			54,447
			일시사역인부임	112,674	217			217
			일반운영비	582,974	637			637
			국내여비	19,540	1,955		1,955	0
			기타보상금	496,054	28,197			28,197
		(사업예산)		2,935,574	22,219		695	21,401		123
		(보조사업)		202,480	20,411			20,288		123
			기타보상금	39,480	20,411			20,288		123
			자산및물품취득비	163,000	0
		(자체사업)		2,733,094	1,808		695	1,113
			재료비	7,891	1,794		695	1,099
			민간위탁금	2,022,203	0
			자산및물품취득비	703,000	14			14

라. 주요사업 불용액 현황(5천만원 이상)

사 업 명	사업규모	사업기간	사업진도	예산액	지출액	불용액	불용사유

마. 명시이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예산액	이월액	이 월 사 유
계		4 건		575,100	575,100
복지시민	일반회계	서서학동(흑석) 경로당신축		95,000	95,0000	2004년도 결산 추경에 계상 되어 년내 사업추진이 지난하여 명시이월
		평화2동(추동) 경로당 신축		30,000	30,000	2004년도 결산추경에 계상되어 년내 사업추진이 지난하여 명시이월
		영아 전담 보육시설신축		287,100	287,100	2004년도 결산추경에 계상되어 년내 사업추진이 지난하여 명시이월
환경청소	일반회계	천연가스 청소차 구입		163,000	163,000	2005년 7월 생산예정인 5톤 청소차량으로 구입하기위하여 명시이월(05.6.20조달구입의뢰중)

바. 사고이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유

4. 예산전용

(단위 : 천원)

실과명	회계별	과 목	전 용 금 액		전용일자	전 용 사 유
			감 액	증 액

5. 기금결산 현황

(단위 : 천원)

실과명	종 류 별	전년도현재액	’2004증․감	’2004년도말 현재액

6. 채권 증.감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도 현재액	’2004증․감	’2004년도말 현재액

※ 결산서 작성 지침에 의하여 지방세 채권은 제외

7. 채무 증.감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도말 현 재 액	당해연도 증감액			2004년도말 현 재 액
				계	증	감

※ 이자는 제외

8. 공유재산 증.감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도말 현재액	’2004 증․감	’2004년도말 현재액

9. 물품 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도말 현 재 액	당해연도 증감액			2004년도말 현 재 액
				계	증	감

※ 이자는 제외

(단위 : 천원)

실과명	회계별	취 득	처 분	’2004년도말 현재액	비 고

10. 2004 결산검사시 지적사항에 대한 조치결과

요 목	지 적 내 용 및 개 선 방 향	시 정 및 처 리 결 과 ( 개 선 대 책 )	비 고 (소관과)