제224회 제1차 정례회

예산결산특별위원회

상수도공기업특별회계

2004년도 세입․세출결산 개요

전주시상수도사업소

목        차

1. 세입세출결산현황    -------- 2～4쪽

가. 세입결산        ---------- 2쪽       나. 세출결산         ---------- 3쪽       다. 불용액조서       ---------- 4쪽

2. 잉여금(자금결산)현황 ---------- 5쪽    3. 기금결산현황         ---------- 5쪽

4. 채권(미수금)현황     ---------- 6쪽

5. 채 무 현 황          ---------- 7쪽

6. 공유재산현황         ---------- 8쪽

7. 물 품 현 황          ---------- 9쪽

- 1 -

1. 세입․세출결산 현황

가. 세입결산

(단위:천원)

회 계 별		예산현액	징수결정액	수 납 액	미 수 납 액			비 고 (페이지)
					계	결손처분	차기이월액
합 계		63,767,281	64,632,089	62,860,541	1,771,548	14,866	1,756,682
•상수도사업수익		47,855,261	48,762,863	47,317,744	1,445,119	5,943	1,439,176	28～29
	영업수익	46,328,334	47,053,567	45,676,474	1,377,093	5,681	1,371,412
	영업외수익	1,526,927	1,709,296	1,641,270	68,026	262	67,764
•자본적수익		1,934,100	1,898,760	1,896,438	2,322	0	2,322	42～43
	고정자산매각수입
	고정부채수입	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0
	자본적잉여금수입	434,100	398,760	396,438	2,322	0	2,322
•예산외계정(과년도) (유동자산 수익)		13,977,920	13,970,466	13,646,359	324,107	8,923	315,184	46～47

- 2 -

나. 세출결산

(단위:천원)

회 계 별		예산현액	지 출 액	이 월 액				불용액	비 고 (페이지)
				계	건설개량 (명시)이월	사고이월	계속비이월
합 계		63,767,281	50,456,336	8,095,015	0	15,633	8,079,382	5,215,930
•상수도사업비용		46,227,135	41,345,741	15,633	0	15,633	0	4,865,761	30～39
	영업비용	40,791,239	39,622,959	15,633	0	15,633	0	1,152,647
	영업 외 비용	1,758,776	1,722,782	0	0	0	0	35,994
	예비비	3,677,120	0	0	0	0	0	3,677,120
•자본적 지출		8,045,672	6,712,071	1,053,036	0	0	1,053,236	280,565	44～45
	가동설비자산	1,887,004	1,685,471	0	0	0	0	201,533
	비가동설비자산	1,053,036	0	1,053,036	0	0	1,053,036	0
	고정부채상환금	5,026,600	5,026,000	0	0	0	0	0
	예비비	79,032	0	0	0	0	0	79,032
•이월예산 지출		9,494,474	2,398,524	7,026,346	0	0	7,026,346	69,604	48～49

- 3 -

다. 불용액 조서

(단위:천원)

예산과목	불 용 액	원 인 별					비율 (%)	비 고 페이지	사 업 명
		계획변경 취 소	집행사유 미 발 생	예산 절감	예산집행 잔 액	예비비 잔 액
합 계	5,215,930				1,459,778	3,756,152
•상수도사업비용	4,865,761				1,188,641	3,677,120		30～39
정수구입비	99,569				99,569				광역상수도정수대금
동 력 비	101,758				101,758				전기요금
수도관교체비	221,810				221,810				급수비(맑은물공급사업)
자치단체이전 등	4,192,206				515,086	3,677,120 (상수도사업비용예비비)			원수 및 취수비
지급이자	35,994				35,994				이자율 인하
신설공사비	203,576				203,576				급수공사비
연금부담금 등	10,848				10,848				일반관리비 등
•자본적 지출	280,565				201,533	79,032		44～45
시 설 비	157,336				157,336				구 축 물
시 설 비	23,054				23,054				기계장치
자산취득비	15,544				15,544				공기구비품
기 타	84,631				5,599	79,032 (자본적지출예비비)			가동설비자산 등
•이월예산 지출	69,604				69,604			48～49

- 4 -

2. 잉여금(자금결산) 현황

(단위 : 천원)

구 분	세입결산(수납)액	세 출 결 산 액	잉 여 금	이 월 액				비 고
				건설개량(명시)이월	사 고 이 월	계 속 비 이 월	순세계잉여금
자 금 운 영	62,860,541	50,456,336	12,404,205	0	15,633	8,079,382	4,309,190
영업수익	45,676,474			※ 사고이월 내역(p.55) - 서서학동 남초등교 노후급수관 공사 남부순환도로개설사업 지연 : 15,633천원 ※ 계속비이월 내역(p.56) - 전주권 광역상수도 1단계 3차수수 계속사업: 8,079,382천원.
영업외수익	1,641,270
고정부채수익	1,500,000
기타수익	14,042,797
영업비용		39,622,959
영업 외 비용		1,722,782
가동설비자산		1,685,472
비가동설비자산		2,398,523
고정부채상환금		5,026,600

3. 기금결산 현황

(단위 : 천원)

종 목 별	전 년 도 말 현 재 액	당 해 년 도 증 감 액	당 해 년 도 현 재 액
	해	당 없 음

- 5 -

4. 채 권(미수금) 현 황

(단위 : 천원)

구 분	전 년 도 말 현 재 액	당 해 년 도 증 감 액	당 해 년 도 현 재 액	비 고 페이지
계	1,401,282	370,266	1,771,548
• 상수도사업수익	1,233,601	213,840	1,447,441	28～29 ※결손제외: 5,943
영 업 수 익	1,195,783	181,310	1,377,093	※결손제외: 5,681
영업 외 수익	37,818	32,530	70,348	※결손제외: 262
• 과년도 미수금	167,681	156,426	324,107	46～47 ※결손제외: 8,923
수용가 미수금	158,891	149,649	308,540	※결손제외: 8,499
기타 미수금	8,790	6,777	15,567	※결손제외: 424

- 6 -

5. 채 무 현 황

(단위 : 천원)

구 분	전년도말 현재액	당해년도증감액	당해연도 현재액	비 고 페이지
계	43,095,600	△3,526,600	39,569,000	66～69
재정자금	0	0	0
지역개발기금	19,886,000	△2,882,000	17,004,000
토특자금	1,380,000	△1,380,000	0
재특자금	14,123,600	735,400	14,859,000
환특자금	7,706,000	0	7,706,000
공공자금	0	0	0

- 7 -

6. 공유재산 현황

(단위 : 천원)

구 분	전 년 도 말 현 재 액	당 해 년 도 증 감 액	당 해 연 도 현 재 액	비 고 페이지
계	6,718,837	666,256	7,385,093	65
토 지	3,880,921	0	3,880,921
임 목	171,490	0	171,490
건 물	2,666,426	666,256	3,332,682	건물신규취득 : 666,256(증) -대성동479-1 대성정수장 460.6㎡ -서신동산1-5 서신배수지 180.0㎡

- 8 -

7. 물품 현황

(단위 : 천원)

구 분	전년도말 현재액	당해년도증감액	당해연도 현재액	비 고 페이지
계	2,544,157	162,391	2,706,548	65
차량운반구	280,111	12,486	292,597	차량 신규취득 1대:12,486(증)
공기구비품	2,264,046	149,905	2,413,951	신규구입:149,905(증)

- 9 -