제228회 전주시의회 제2차 정례회

예산결산특별위원회

- 2005年度 第2回 追更 上水道公企業特別會計 -

歲入․歲出 豫算(案)槪要

全州市上水道事業所

목        차

1. 세입세출예산(안)총괄 ---------- 2

가. 세입예산(안) ---------------- 2

나. 세출예산(안) ---------------- 2

2. 세입예산(안)목별현황 ---------- 3

3. 세출예산(안)목별현황 ---------- 5

4. 주요사업비 조서 -------------- 8

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- 2005년도 제2회 추경 상수도특별회계 -

세입․세출예산(안)개요

1. 세입․세출예산(안) 총괄

가. 세입예산(안)

(단위:천원)

회 계 별		2005년 2회 추경예산(안)	2005년 기정예산	기정예산대비		비고 (페이지)
				증감	비율(%)
합 계		57,190,625	56,200,936	989,689	1.7
•상수도사업수익		49,234,344	48,244,655	989,689	2.0	51
	영업수익	47,126,722	46,541,722	585,000	1.2
	영업외수익	2,107,622	1,702,933	404,689	19.2
•자본적수입		1,934,100	1,934,100	0
	고정부채수입	1,500,000	1,500,000	0
	자본적잉여금수입	434,100	434,100	0
•예산외 계정		6,022,181	6,022,181	0

나. 세출예산(안)

(단위:천원)

회 계 별		2005년 2회 추경예산(안)	2005년 기정예산	기정예산대비		비고 (페이지)
				증 감	비율(%)
합 계		57,190,625	56,200,936	989,689	1.7
•상수도사업비용		48,238,996	47,803,437	435,559	0.8	55
	영업비용	42,410,362	45,953,019	△3,542,657	-8.3
	영업외비용	1,526,691	1,526,691	0
	예비비	4,301,943	323,727	3,978,216	92.4	59
•자본적지출		8,951,629	8,397,499	554,130	6.2	69
	가동설비자산	3,327,280	2,773,150	554,130	16.6
	비가동설비자산	100,000	100,000	0
	고정부채상환	5,281,900	5,281,900	0
	예비비	242,449	242,449	0

- 2 -

2. 세입예산(안) 목별 현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2005년 2회 추경예산(안)	2005년 기정예산	기정예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				57,190,625	56,200,936	989,689	1.7
	상수도사업수익				49,234,344	48,244,655	989,689	2.0	51
		영 업 수 익			47,126,722	46,541,722	585,000	1.2
			급 수 수 익		44,229,483	44,229,483	0
				가 정 용	20,060,621	20,060,621	0
				업 무 용	7,712,044	7,712,044	0
				영 업 용	9,451,270	9,451,270	0
				대 중 탕 용	750,017	750,017	0
				산 업 용	6,255,531	6,255,531	0
			급수공사수익		2,441,655	1,856,655	585,000	23.9
				신설공사수익	2,415,602	1,830,602	585,000	24.2
				개조공사수익	26,053	26,053	0
			기타영업수익		455,584	455,584	0
				수수료수입	444,584	444,584	0
				잡 수 입	11,000	11,000	0
		영 업 외 수 익			2,107,622	1,702,933	404,689	19.2
			수입이자및배당금		305,250	305,250	0
				일반이자수입	305,250	305,250	0
			타회계전입금수익		1,664,859	1,260,170	404,689	24.3
				일반회계전입금	1,347,921	943,232	404,689	30.0
				타특별회계전입금	316,938	316,938	0

-3-

실과별	과 목								2005년 2회 추경예산(안)	2005년 기정예산	기정예산대비		비 고 (페이지)
											증 감	비율(%)
상수도 사업소				기타영업외수익					137,513	137,513	0
						재산임대수입			392	392	0
						불용품매각수입			13,300	13,300	0
						변상금및위약금			9,600	9,600	0
						잡 수 익			114,221	114,221	0
	자 본 적 수 입								1,934,100	1,934,100	0
			고정부채수입						1,500,000	1,500,000	0
					재 정 자 금				1,500,000	1,500,000	0
								차 입 금	1,500,000	1,500,000	0
			자본적잉여금수입						434,100	434,100	0
					시 설 분 담 금				434,100	434,100	0
							시설분담금		434,100	434,100	0
	예 산 외 계 정								6,022,181	6,022,181	0
			과 년 도 계 정						6,022,181	6,022,181	0
					과년도이월금				4,309,297	4,309,297	0
								과년도이월금	4,309,297	4,309,297	0
					과년도미수금				1,712,884	1,712,884	0
								수용가미수금	1,649,299	1,649,299	0
								기타미수금	63,585	63,585	0

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3. 세출예산(안) 목별현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2005년 2회 추경예산(안)	2005년 기정예산	기정예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				57,190,625	56,200,936	989,689	1.7
	상수도사업비용				48,238,996	47,803,437	435,559	0.9	55
		영 업 비 용			42,410,362	45,953,019	△3,542,657	-8.3
			일 반 관 리 비		7,469,946	7,788,166	△318,220	-4.2
				인 건 비	4,328,775	4,526,552	△197,777	-4.5
				일반운영비	262,052	262,052	0
				여 비	140,045	140,045	0
				업무추진비	317,086	321,070	△3,984	-1.2	56
				복리후생비	1,168,829	1,211,688	△42,859	-3.6
				재 료 비	5,695	5,695	0
				연구개발비	30,000	30,000	0
				수선교체비	661,298	771,298	△110,000	-16.6
				연금부담금등	556,166	519,766	36,400	6.5
			정․배수등관리		33,102,793	36,912,230	△3,809,437	-11.5	57
				인 건 비	245,546	245,546	0
				일반운영비	646,450	646,450	0
				재 료 비	29,167,677	32,942,856	△3,775,179

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(단위 : 천원)

실과별	과 목							2005년 2회 추경예산(안)	2005년 기정예산	기정예산대비		비 고 (페이지)
										증 감	비율(%)
							연구개발비	25,454	30,000	△4,546	-17.8	58
							수선교체비	1,520,020	1,520,020	0
							일반보상금	63,403	88,115	△24,712	-38.9
							이주및재해보상금	15,000	15,000	0
							민 간 이 전	919,243	924,243	△5,000	-0.5
						자치단체이전		500,000	500,000	0
상수도				급수공사비				1,873,623	1,252,623	585,000	31.2	59
사업소						신설공사비		1,811,570	1,226,570	585,000	32.3
						개조공사비		26,053	26,053	0
	영 업 외 비 용							1,526,691	1,526,691	0
		지 급 이 자						1,526,691	1,526,691	0
			지 급 이 자					761,511	761,511	0
			지역개발기금 융자금상환이자					765,180	765,180	0
	예 비 비							4,301,943	323,727	3,978,216	92.4	59
			예 비 비					4,301,943	323,727	3,978,216
					예 비 비			4,301,943	323,727	3,978,216

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(단위 : 천원)

실과별	과 목				2005년 2회 추경예산(안)	2005년 기정예산	기정예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
	자 본 적 지 출				8,951,629	8,397,499	554,130	6.2	69
		가동설비자산			3,327,280	2,773,150	554,130	16.6
			건 물		0	24,000	△24,000
				시 설 비	0	24,000	△24,000
			구 축 물		2,926,880	2,348,750	578,130	19.7
				시 설 비	2,914,228	2,339,904	574,324	19.7
상수도
				시설부대비	12,652	8,846	3,806	30.0
사업소
			기 계 장 치		90,000	90,000	0
				시 설 비	90,000	90,000	0
			공기구비품		310,400	310,400	0
				자산취득비	310,400	310,400	0
		비가동설비자산			100,000	100,000	0
			건설중인자산		100,000	100,000	0
				시 설 비	100,000	100,000	0
		고정부채상환금			5,281,000	5,281,000	0
			지역개발기금		4,349,000	4,349,000	0
				시도상환금	4,349,000	4,349,000	0
			재 정 자 금		932,900	932,900	0
				상 환 금	932,900	932,900	0
			예 비 비		242,449	242,449	0
				예 비 비	242,449	242,449	0

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4. 주요 사업조서

(단위 : 백만원)

실과별	사 업 명		2005년 2회 추경예산(안)	2005년 기정예산	증 감	비 고 (페이지)
합 계			2,581	1,422	1,159
급수과	≪맑은물공급대책사업≫
	○ 신설공사비		1,811	1,226	585	59
		∙호성동 진흥더블파크아파트 2차분 외 급수공사	1,811	1,226	585
수 질 관리과	≪상수도시설복구사업≫
	○ 대성․지곡정수장 수해 복구지원(성립전)		770	196	574	69
		∙지곡정수장 (법면유실A=0.12a)			35
		∙대성정수장 (법면유실 외 7개소)			539

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