제228회 전주시의회 제2차 정례회

예산결산특별위원회

- 2006年度 上水道公企業特別會計 -

歲入․歲出 豫算(案)槪要

全州市上水道事業所

목        차

1. 세입세출예산(안)총괄 ----------- 2

가. 세입예산(안) ------------- 2

나. 세출예산(안) ------------- 2

2. 세입예산(안)목별현황 ----------- 3

3. 세출예산(안)목별현황 ----------- 5

4. 주요 투자사업비 조서 ----------- 9

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- 2006년도 상수도특별회계 -

세입․세출예산(안)개요

1. 세입․세출예산(안) 총괄

가. 세입예산(안)

(단위:천원)

회 계 별		2006 예산(안)	2005 당초예산	2005년 본예산 대비		비고 (페이지)
				증감	비율(%)
합 계		61,512,196	54,066,635	7,445,561	12.1
•상수도사업수익		51,975,616	48,132,535	3,843,081	7.4	55
	영업수익	48,157,505	46,439,602	1,717,903	3.6	ꡓ
	영업외수익	3,818,111	1,692,933	2,125,178	55.6	63
•자본적수입		5,036,580	1,934,100	3,102,480	61.6	171
	고정부채수입	4,500,000	1,500,000	3,000,000	66.7	ꡓ
	자본적잉여금수입	536,580	434,100	102,480	2.3	172
•예산외 계정		4,500,000	4,000,000	500,000	11.1	173

나. 세출예산(안)

(단위:천원)

회 계 별		2006 예산(안)	2005 당초예산	2005년 본예산 대비		비고 (페이지)
				증감	비율(%)
합 계		61,512,196	54,066,635	7,445,561	12.1
•상수도사업비용		47,282,760	46,614,136	668,624	1.4	71
	영업비용	45,355,300	44,564,563	790,737	1.7	ꡓ
	영업외비용	1,427,460	1,476,691	△49,231	-3.4	161
	예비비	500,000	572,882	△72,882	-14.6	162
•자본적지출		14,229,436	7,452,499	6,776,937	47.6	177
	가동설비자산	9,718.295	2,339,150	7,379,145	75.9	ꡓ
	비가동설비자산	100,000	100,000	0		183
	고정부채상환	4,184,300	4,770,900	△586,600	-14	184
	예비비	226.841	242,449	△15,608	-6.8	185

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2. 세입예산(안) 목별현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2006년 예산(안)	2005예산 당 초	2005본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				61,512,196	54,066,635	7,445,561	12.1
	상수도사업수익				51,975,616	48,132,535	3,843,081	7.4	55
		영 업 수 익			48,157,505	46,439,602	1,717,903	3.5	ꡓ
			급 수 수 익		45,090,448	44,229,483	860,965	1.9	ꡓ
				가 정 용	21,091,984	20,060,621	1,031,363
				업 무 용	8,081,389	7,712,044	369,345
				영 업 용	9,652,071	9,451,270	200,801
				대 중 탕 용	786,611	750,017	36,594
				산 업 용	5,478,393	6,255,531	△777,138
			급수공사수익		2,555,795	1,856,655	699,140	27.3	60
				신설공사수익	2,529,742	1,830,602	699,140
				개조공사수익	26,053	26,053	0
			기타영업수익		511,262	353,464	157,798	30.8	62
				수수료수입	500,262	342,464	157,798
				잡 수 입	11,000	11,000	0
		영 업 외 수 익			3,818,111	1,692,933	2,125,178	55.6	63
			수입이자및배당금		184,000	305,250	△121,250
				일반이자수입	184,000	305,250	△121,250
			타회계전입금수익		3,486,459	1,250,170	2,236,289	64.1	63
				일반회계전입금	3,145,791	933,232	2,212,559
				타특별회계전입금	340,668	316,938	23,730

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실과별	과 목								2006년 예산(안)	2005예산 당 초	2005본예산 대비		비 고 (페이지)
											증 감	비율(%)
상수도 사업소				기타영업외수익					147,652	137,513	10,139	6.8	65
						재산임대수입			392	392	0
						불용품매각수입			13,300	13,300	0
						변상금및위약금			14,760	9,600	5,160
						잡 수 익			119,200	114,221	4,979
	자 본 적 수 입								5,036,580	1,934,100	3,102,480	61.5	171
			고정부채수입						4,500,000	1,500,000	3,000,000	66.6
					지역개발기금				3,000,000	0	3,000,000
								시도융자금수입	3,000,000	0	3,000,000
					재정자금				1,500,000	1,500,000	0
								차입금	1,500,000	1,500,000	0
			자본적잉여금수입						536,580	434,100	102,480	19.0	172
					시 설 분 담 금				536,580	434,100	102,480
							시설분담금		536,580	434,100	102,480
	예 산 외 계 정								4,500,000	4,000,000	500,000	11.1	173
			과 년 도 계 정						4,500,000	4,000,000	500,000
					과년도이월금				3,500,000	3,000,000	500,000
								순세계잉여금	3,500,000	3,000,000	500,000
					과년도미수금				1,000,000	1,000,000	0
								수용가미수금	956,000	956,000	0
								기타미수금	44,000	44,000	0

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3. 세출예산(안) 목별현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2006년 예산(안)	2005예산 당 초	2005본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				61,512,196	54,066,635	7,445,561	12.1
	상수도사업비용				47,282,760	46,614,136	668,624	1.4	71
		영 업 비 용			45,355,300	44,564,563	790,737	1.7	ꡓ
			일반관리비		7,486,361	7,496,008	△9,647	-0.1
				인 건 비	5,512,508	5,473,942	38,566
				일반운영비	281,774	262,052	19,722
				여 비	133,595	118,905	14,690
				업무추진비	29,275	27,850	1,425
				직무수행경비	287,700	286,500	1,200
				재 료 비	6,341	5,695	646
				연구개발비	0	30,000	△30,000
				수선교체비	702,996	771,298	△68,302
				연금부담금등	532,172	519,766	12,406
			정.배수등관리비		35,903,864	35,815,932	87,932	0.2	121
				인 건 비	194,965	222,208	△27,243
				일반운영비	721,345	636,450	84,895
				재 료 비	31,948,515	31,879,896	68,619
				연구개발비	0	300,000	△30,000

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(단위 : 천원)

실과별	과 목				2006년 예산(안)	2005예산 당 초	2005본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소				수선교체비	1,487,111	1,520,020	△32,909
				일반보상금	80,130	88,115	△7,985
				이주 및 재해보상금	15,000	15,000	0
				민 간 이 전	956,798	924,243	32,555
				자치단체이전	500,000	500,000	0
			급수공사비		1,965,075	1,252,623	712,452	36.2	159
				신설공사비	1,939,022	1,226,570	712,452
				개조공사비	26,053	26,053	0
		영 업 외 비 용			1,427,460	1,476,691	△49,231	-3.4	161
			지 급 이 자		1,427,460	1,476,691	△49,231
				지 급 이 자	837,460	711,511	125,949
				지역개발기금 융자금상환이자	590,000	765,180	△175,180
		예 비 비			500,000	572,882	△72,882	-14.5	162
			예 비 비		500,000	572,882	△72,882
				예 비 비	500,000	572,882	△72,882
	자 본 적 지 출				14,229,436	7,452,499	6,776,937	47.6	177
		가동설비자산			9,718,295	2,339,150	7,379,145	75.9
			건 물		0	24,000	△24,000
				시 설 비	0	24,000	△24,000

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(단위 : 천원)

실과별	과 목					2006년 예산(안)	2005예산 당 초	2005본예산대비		비 고 (페이지)
								증 감	비율(%)
상수도 사업소			구 축 물			8,666,665	1,928,750	6,737,915		177
				시 설 비		8,641,600	1,919,904	6,721,696
				시설부대비		25,065	8,846	16,219
			기 계 장 치			403,780	76,000	327,780		180
				시 설 비		402,340	76,000	326,340
				시설부대비		1,440	0	1,440
			차 량 운 반 구			102,000	0	102,000		181
				자산취득비		102,000	0	102,000
			공 기 구 비 품			545,850	310,400	235,450
				자산취득비		545,850	310,400	235,450
		비가동설비자산				100,000	100,000	0	0	183
			건설중인자산			100,000	100,000	0
			시 설 비			100,000	100,000	0
		고정부채상환금				4,184,300	4,770,900	△586,600	-14.0	184
			지역개발기금			3,087,000	3,838,000	△751,000
					시도상환금	3,087,000	3,838,000	△751,000

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(단위 : 천원)

실과별	과 목				2006년 예산(안)	2005예산 당 초	2005본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
			재 정 자 금		1,097,300	932,900	164,400		184
				상 환 금	1,097,300	932,900	164,400
		예 비 비			226,841	242,449	△15,608	-6.9	185
			예 비 비		226,841	242,449	△15,608
				예 비 비	226,841	242,449	△15,608

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주요 투자사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	2006년도 사업비(안)	2005년도 당초사업비	전년도사업대비		비 고
				증감	비율(%)
< 급수과 소관 >		8,417	1,893	6,524	77.5
ꏚ 구 축 물		8,317	1,793	6,524	78.4
○ 시내권 신규 배수관 포설공사
․(효자동,송천동)배수관포설공사	D=175㎜ L=1,250m	-	177
․평화2동 대정～문정간 배수관 포설공사	D=300㎜ L=6,500m	260	-
․신규배수관 포설공사 도로 굴착 간접복구비	9a	21	21
○ 맑은물 공급사업
․노후배수관개량공사 (삼천1택지외 7개소)	8개소 L=4,650m	836	800
․불용관 정비공사	2개소	100	-
․구역개량사업	1지역	100	-
․배수관이설(사유지 포함)	1식	100	-
○ 변방동 상수도 급수공사
․동서학동 외 5개동 미급수 상수도공급사업	6개동	6,384	720
․도로굴착간접복구비	215.0625a	516	75
ꏚ 비가동설비자산		100	100	0
○ 전주권 광역상수도 제3차수수사업
․팔복배수지 토공 및 구조물	1식	100	100

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주요 투자사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	2006년도 사업비(안)	2005년도 당초사업비	전년도사업대비		비 고
				증감	비율(%)
< 수질관리과 소관 >		776	202	574	73.9
ꏚ 구 축 물		374	126	248	33.7
․사업장 편익시설 환경개선	3식	24	18
․인후배수지 건물지붕개량	3식	27	0
․사업장 건물도색(대성정수장외4)	1,950㎡	20	0
․사업장 재해시설 등 복구	2식	16	15
․송수관로 누수 등 응급복구	4개소	16	15
․대성정수장 침전지구축물 도색	1,700㎡	76	0
․대성정수장 여과지 옥상건물철거	1식	0	30
․상수도시설물정밀점검용역	16개소	95	-
․대성정수장 여과지 개량1지	84.6㎡	100	0
․사업장유량계검/교정대비유량계실개량	4개소	0	48
ꏚ 기 계 장 치		402	76	326	18.9
․자동연속 탁도계 설치	1대	16	32
․수질자동 연속 측정장치	3대	18	-
․대성정수장 침전지 유출밸브노후교체	2개소	65	-
․상관취수장취수펌프토출밸브노후교체	4대	60	-
․대성정수장침전지슬러지배출시설개선	2지	200	-
․대성정수장 약품투입실UPS설치	1식	8	-
․솔루션시스템설치 및 방수리CCTV설치	1식	35	-
․대성정수장 제수변교체 외 2	3대	-	44

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주요 투자사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업량	2006년도 사업비(안)	2005년도 당초사업비	전년도사업대비		비 고
					증감	비율(%)
ꏚ 자 산 취 득 비			648	306	342	52.7
수도행정과	․컴퓨터,프린터 (3개과)	12대	18	32
	․GIS 주전산기(DB서버)	1대	90	-
	․통합요금관리 주전산기(요금서버)	1대	25	-
	․통합요금관리 노후프린터기교체	1대	40	-
	․복사기 외 5종		-	107
	․계량기교체용 경형화물차구입	3대	27	-
급수과	․발전기(10㎾)․양수기구입	6대	6	-
	․전기자동수중 주철관 절단기	1대	5	-
수질관리과	․설계프로그램 캐디안	10카파	3	-
	․누수방지요원무전기외2종	15대	-	11
	․긴급누수복구․탐사장비및차량	2대	75	-
	․가스크로마토그라피(GC)구입	1식	80	140
	․염소 투입기 구입	2기	6	6
	․유도결합프라즈마-질량분석기	1식	260	-
	․상수도홍보관탁자구입	10개	2	-
	․냉․난방기구입(대성관리실)	1대	3	-
	․TV․에어컨 구입	7대	6	-
	․사업장환경정비용예취기구입	4대	2
	․전처리용암모니아성질소기기	1식	-	10

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