제236회 제1차 정례회

예산결산특별위원회

상수도공기업특별회계

2005년도 세입․세출결산 개요

전주시상수도사업소

목        차

1. 세입세출결산현황     ------------ 2

가. 세입결산         ------------ 2       나. 세출결산         ------------ 3

다. 불용액조서       ------------ 4

2. 잉여금(자금결산)현황 ------------ 5

3. 기금결산 현황        ------------ 5

4. 채권(미수금) 현황    ------------ 6

5. 채 무 현 황          ------------ 7

6. 공유재산 현황        ------------ 8

7. 물 품 현 황          ------------ 9

8. 사고이월 내역        ----------- 10

9. 계속비 이월내역      ----------- 11

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1. 세입․세출결산 현황

가. 세입결산

(단위:천원)

회 계 별		예산현액	징수결정액	수 납 액	미 수 납 액			비 고 (페이지)
					계	결손처분	차기이월액
합 계		65,285,640	65,276,274	63,570,400	1,705,874	79,669	1,626,205
•상수도사업수익		49,234,344	48,945,580	47,699,015	1,246,565	0	1,246,565	24～25
	영업수익	47,126,722	46,893,133	45,669,955	1,223,178	0	1,223,178
	영업외수익	2,107,622	2,052,447	2,029,060	23,387	0	23,387
•자본적수익		1,934,100	2,215,596	2,215,596	0	0	0	36～37
	고정자산매각수입
	고정부채수입	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0
	자본적잉여금수입	434,100	715,596	715,596	0	0	0
•예산외계정(과년도)		14,117,196	14,115,098	13,655,789	459,309	79,669	379,640	42～43,59

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나. 세출결산

(단위:천원)

회 계 별		예산현액	지 출 액	이 월 액				불용액	비 고 (페이지)
				계	건설개량 (명시)이월	사고이월	계속비이월
합 계		65,285,640	50,081,609	8,901,531	0	983,798	7,917,733	6,302,500
•상수도사업비용		48,238,996	42,935,033	62,675	0	62,675	0	5,241,288	26～33
	영업비용	42,410,362	41,319,780	62,675	0	62,675	0	1,027,907
	영업 외 비용	1,646,384	1,615,253	0	0	0	0	31,131
	예비비	4,182,250	0	0	0	0	0	4,182,250
•자본적 지출		8,951,629	6,884,927	1,021,123	0	921,123	100,000	1,045,579	38～39
	가동설비자산	3,327,280	2,154,127	921,123	0	921,123	0	252,030
	비가동설비자산	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
	고정부채상환금	5,281,900	4,730,800	0	0	0	0	551,100
	자본적지출예비비	242,449	0	0	0	0	0	242,449
•이월예산 지출		8,095,015	261,649	7,817,733	0	0	7,817,733	15,633	44～45

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다. 불용액 조서

(단위:천원)

예산과목	불 용 액	원 인 별					비율 (%)	비 고 페이지	사 업 명
		계획변경 취 소	집행사유 미 발 생	예산 절감	예산집행 잔 액	기타
합 계	6,302,500				6,302,500		9.65	72～73
•상수도사업비용	5,241,288				5,241,288		10.87	27
정수구입비	36,268				36,268				광역상수도정수대금
동 력 비	28,689				28,689				전기요금
수도관교체비	121,320				121,320				급수비(맑은물공급사업)
지급이자	31,131				31,131				이자율 인하
신설공사비	74,773				74,773				급수공사비
일반운영비 등	4,949,107				4,949,107				일반관리비, 인건비 등
•자본적 지출	1,045,579				1,045,579		11.68	39
가동설비자산	252,030				252,030				건물,구축물,기계장치
비가동설비자산	0				0				건설중인 자산
고정부채상환금	551,100				551,100				차입금
예비비	242,449				242,449
•이월예산 지출	15,633				15,633		0.19	45

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2. 잉여금(자금결산) 현황

(단위 : 천원)

구 분	세입결산(수납)액	세 출 결 산 액	잉 여 금	이 월 액				비 고 페이지
				건설개량(명시)이월	사 고 이 월	계 속 비 이 월	순세계잉여금
자 금 운 영	63,570,400	50,081,609	13,488,791	0	983,798	7,917,733	4,587,260	21
영업수익	45,669,955			※ 사고이월 내역(p.52～53) - 대성정수장 수해복구 지원사업 외 10건 ※ 계속비이월 내역(p.57) - 전주권 광역상수도 1단계 3차수수 계속사업
영업외수익	2,029,060
고정부채수익	1,500,000
기타수익	14,371,385
영업비용		41,319,780
영업 외 비용		1,615,253
가동설비자산		2,154,127
고정부채상환금		4,730,800
이월예산		261,649

3. 기금결산 현황

(단위 : 천원)

종 목 별	전 년 도 말 현 재 액	당 해 년 도 증 감 액	당 해 년 도 현 재 액
	해	당 없 음

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4. 채 권(미수금) 현 황

(단위 : 천원)

구 분	전 년 도 말 현 재 액	당 해 년 도 증 감 액	당 해 년 도 현 재 액	비 고 페이지
계	1,771,810	△55,417	1,716,393
• 상수도사업수익		1,246,565	1,246,565	96～99
영 업 수 익		1,223,178	1,223,178
영업 외 수익		23,387	23,387
• 과년도 미수금	1,771,810	△1,301,982	469,828	98～99
수용가 미수금	1,681,629	△1,297,402	384,227
기타 미수금	90,181	△4,580	85,601

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5. 채 무 현 황

(단위 : 천원)

구 분	전년도말 현재액	당해연도 증감액	당해연도 현재액	비 고 페이지
계	41,069,000	△4,730,800	36,338,200	61～62
재정자금	0	0	0
지역개발기금	17,004,000	△3,798,400	13,205,600
재특자금	16,359,000	△ 932,400	15,426,600	재정융자 특별회계융자금
환특자금	7,706,000	0	7,706,000	환경개선 특별회계융자금
공공자금	0	0	0

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6. 공유재산 현황

(단위 : 천원)

구 분	전년도말 현재액	당해년도 증감액	당해연도 현재액	비 고 페이지
계	7,385,093	5,517,793	12,896,886	60
토 지	3,880,921	5,400,025	9,280,946	지가 상승분
임 목	171,490	0	171,490
건 물	3,332,682	111,768	3,444,450	지가 상승분

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7. 물품 현황

(단위 : 천원)

구 분	전년도말 현재액	당해년도증감액	당해연도 현재액	비 고 페이지
계	2,706,548	361,741	3,068,289	60
차량운반구	292,597	△4,035	288,562	차량감가상각
공기구비품	2,413,951	365,776	2,779,727	카바메이트분석장비등54건

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8. 사고이월내역

(단위 : 천원)

과소명	회계별	사 업 명	사 업 규 모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
		계(11건)		1,126,588	983,798	52～53 쪽
상수도사업소	특별	자산재평가 수수료		15,000	13,650	∘절대공기부족
“	“	수자원공사제안에 대한타당성 검토 용역		45,000	39,500	∘절대공기부족
“	“	간이급수시설 및 지하수 이용시설 유지관리비		23,750	9,525	∘절대공기부족
“	“	서완산동 완산교회부근 노후배수관 교체공사		100,000	96,044	∘절대공기부족
“	“	팔복동 농협창고뒤 노후배수관 교체공사		100,000	80,103	∘절대공기부족
“	“	태평동일대 개량사업		100,000	29,649	∘절대공기부족
“	“	동서학동 은석마을 배수관 포설공사		163,708	163,708	∘철도청 협의 절대공기부족
“	“	지곡정수장 수해복구 지원사업		36,636	35,014	∘절대공기부족(시설비)
“	“	대성정수장 수해복구 지원사업		538,688	512,799	∘절대공기부족(시설비)
“	“	지곡정수장 수해복구 지원사업		390	390	∘절대공기부족(시설부대비)
“	“	대성정수장 수해복구 지원사업		3,416	3,416	∘절대공기부족(시설부대비)

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9. 계속비 이 월 내 역                             (단위 : 천원)

과소명	회계별	사 업 명	사 업 규 모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
		계(4건)		8,279,382	7,917,733	57쪽
상수도사업소	특별	전주권광역상수도1단계 3차수수사업		8,279,382	7,917,733
“	“	시설비		7,537,476	7,219,764
“	“	감리비		428,953	428,953
“	“	시설부대비		13,644	12,833
“	“	자산취득비		299,309	256,183

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