제206회 전주시의회 제2차 정례회

都  市  建  設  委  員  會

- 2004年度 上水道事業特別會計 -

歲入□歲出豫算案 槪要

全州市上水道事業所

목        차

1. 세입세출예산안 총괄 ------------ 2

가. 세입예산안 ----------------- 2

나. 세출예산안 ----------------- 2

2. 세입예산안 목별 현황 ----------- 3

3. 세출예산안 목별 현황 ----------- 5

4. 주요 투자사업비 조서----------- 10

- 1 -

- 2004년도 상수도특별회계 -

세입□세출예산안 개요

1. 세입□세출예산안 총괄

가. 세입예산안

(단위:천원)

회 계 별		2004 예산안	2003 당초예산	2003년 본예산 대비		비고 (페이지)
				증감	비율(%)
합 계		51,577,888	58,316,252	□6,738,364	□11.5	19
□상수도사업수익		47,392,824	54,465,052	□7,072,228	□13.0	19
	영업수익	46,024,989	46,732,261	□707,272	□1.5	19
	영업외수익	1,367,835	7,732,791	□6,364,956	□82.3	19
□자본적수익		1,934,100	2,221,200	□287,100	□12.9	20
	고정부채수입	1,500,000	1,500,000	-	-	20
	자본적잉여금수입	434,100	721,200	□287,100	□12.9	20
□예산외 계정		2,250,964	1,630,000	620,964	38.0	21

나. 세출예산안

(단위:천원)

회 계 별		2004 예산안	2003 당초예산	2003본예산 대비		비고 (페이지)
				증 감	비율(%)
합 계		51,577,888	58,316,252	□6,738,364	□11.5	25
□상수도사업비용		43,791,435	41.418,641	2,372,794	5.7	25
	영업비용	41,340,196	38,024,872	3,315,324	8.7	25
	영업외비용	2,138,776	2,947,241	□808,465	□27.4	32
	예비비	312,463	446,528	□134,065	□30.0	32
□자본적지출		7,786,453	16,897,611	□9,111,158	□53.9	32
	가동설비자산	2,591,794	3,260,410	□668,616	□20.5	32
	비가동설비자산	500,036	4,204,775	□3,704,739	□88.1	33
	고정부채상환	4,624,100	7,814,654	□3,190,554	□40.8	33
	예비비	70,523	1,617,772	□1,547,249	□95.6	34

- 2 -

2. 세입 예산안 목별 현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2004년 예산안	2003예산 당 초	2003본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				51,577,888	58,316,252	□6,738,364	□11.5	19
	상수도사업수익				47,392,824	54,465,052	□7,072,228	□13.0	□
		영 업 수 익			46,024,989	46,732,261	□707,272	□1.5	□
			급 수 수 익		43,946,452	43,900,887	45,565	0.1	□
				가 정 용	19,799,183	20,359,854	□560,671	□2.7	□
				업 무 용	7,735,677	7,572,072	163,605	2.2	□
				영 업 용	9,442,222	9,336,337	105,885	1.1	□
				대 중 탕 용	735,684	617,384	118,300	19.2	□
				산 업 용	6,233,686	6,015,240	218,446	3.6	□
			급수공사수익		1,742,353	2,512,589	□770,236	□30.6	□
				신설공사수익	1,685,610	2,452,145	□766,535	□31.2	□
				개조공사수익	56,743	60,444	□3,701	□6.1	□
			기타영업수익		336,184	318,785	17,399	5.4	□
				수수료수입	325,184	318,785	6,399	2.0	□
				잡 수 입	11,000	0	11,000	100
		영 업 외 수 익			1,367,835	7,732,791	□6,364,956	□82.3	□
			수입이자및배당금		216,150	355,550	□139,400	□39.2	□
				일반이자수입	216,150	355,550	□139,400	□39.2	20
			타회계전입금수익		935,824	7,266,784	□6,330,960	□87.1	□
				일반회계전입금	627,201	383,542	243,659	63.5	□
				타특별회계부담금	308,623	6,883,242	□6,574,619	□95.5	□

-3-

실과별	과 목								2004년 예산안	2003예산 당 초	2003본예산 대비		비 고 (페이지)
											증 감	비율(%)
상수도 사업소				기타영업외수익					215,861	110,457	105,404	95.4	20
						재산임대수입			399	399	0	0	□
						불용품매각수입			11,900	11,200	700	6.2	□
						변상금및위약금			10,000	10,000	0	0	□
						잡 수 익			193,562	88,858	104,704	117.8	□
	자 본 적 수 익								1,934,100	2,221,200	□287,100	□12.9	□
			고정부채수입						1,500,000	1,500,000	0	0	□
					재 정 자 금				1,500,000	1,500,000	0	0	□
								차 입 금	1,500,000	1,500,000	0	0	□
			자본적잉여금수입						434,100	721,200	□287,100	□12.9	□
					시 설 분 담 금				434,100	721,200	□287,100	□12.9	□
							시설분담금		434,100	721,200	□287,100	□12.9	□
	예 산 외 계 정								2,250,964	1,630,000	620,964	38.1	21
			과 년 도 계 정						2,250,964	1,630,000	620,964	38.1	□
					과년도이월금				1,500,000	1,130,000	370,000	32.7	□
								과년도이월금	1,500,000	1,130,000	370,000	32.7	□
					과년도미수금				750,964	500,000	250,964	50.1	□
								수용가미수금	727,593	450,000	277,593	61.7	□
								기타미수금	23,371	50,000	□26,629	□53.2	□

-4-

3. 세출예산안 목별 현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2004년 예산안	2003예산 당 초	2003본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				51,577,888	58,316,252	□6,738,364	□11.5	25
	상수도사업비용				43,791,435	41,418,641	2,372,794	5.7	□
		영 업 비 용			41,340,196	38,024,872	3,315,324	8.7	□
			원수및취수비		2,398,259	1,347,863	1,050,396	77.9	□
				일반운영비	37,091	38,024	□933	□2.4	□
				재 료 비	1,142,078	859,852	282,226	32.8	□
				수선교체비	68,840	44,930	23,910	53.2	□
				일반보상금	250	0	250	100
				자치단체이전	1,150,000	405,057	744,943	183.9	□
			정 수 비		30,076,073	27,129,782	2,946,291	10.8	26
				인 건 비	1,897,793	1,688,384	209,409	12.4	□
				일반운영비	238,608	224,278	14,330	6.4	□
				여 비	20,465	24,434	□3,969	□16.2	□
				업무추진비	132,540	113,460	19,080	16.8	□
				복리후생비	580,780	482,317	98,463	20.4	□
				재 료 비	27,042,552	24,401,748	2,640,804	10.8	□
				수선교체비	95,570	107,744	□12,174	□11.3	27
				일반보상금	60,265	53,110	7,155	13.5	□
				민간이전	7,500	34,307	□26,807	□78.1	□

-5-

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2004년 예산안	2003예산 당 초	2003본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
			배 수 비		1,779,208	2,027,163	□247,955	□12.2	27
				인 건 비	863,070	850,323	12,747	1.5	□
				일반운영비	115,934	106,055	9,879	9.3	□
				여 비	25,263	30,124	□4,861	□16.1	28
				업무추진비	64,200	60,600	3,600	5.9	□
				복리후생비	223,646	202,299	21,347	10.5	□
				재 료 비	113,695	69,062	44,633	64.6	□
				수선교체비	358,400	363,700	□5,300	□1.4	□
				이주및재해보상금	15,000	15,000	0	0	□
				배 상 금	0	330,000	□330,000	□100	□
			급 수 비		1,185,140	1,704,865	□519,725	□30.5	□
상수도				일반운영비	36,820	36,869	□49	□0.1	29
사업소				재 료 비	55,420	52,356	3,064	5.8	□
				연구개발비	0	5,000	□5,000	□100	□
				수선교체비	1,092,900	1,610,640	□517,740	□32.1	□
			일반관리비		3,351,473	2,781,975	569,498	20.5	□
				인 건 비	1,218,460	1,039,183	179,277	17.2	□
				일반운영비	234,085	221,131	12,954	5.8	□
				여 비	55,446	36,014	19,432	53.9	□
				업무추진비	123,690	108,190	15,500	14.3	30
				복리후생비	329,771	273,692	56,079	20.5	□
				재 료 비	70,561	19,933	50,628	253.9	□
				수선교체비	861,221	804,150	57,071	7.1	□
				일반보상금	3,000	3,000	0	0	□
				연금부담금등	455,239	276,682	178,557	64.5	□

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(단위 : 천원)

실과별	과 목						2004년 예산안	2003예산 당 초	2003본예산대비		비 고 (페이지)
									증 감	비율(%)
				징수 및 수용가관리비			1,358,527	1,435,752	□77,225	□5.4	31
						일반운영비	193,798	193,288	510	0.3	□
						여 비	24,750	20,082	4,668	23.2	□
						재 료 비	92,179	93,602	□1,423	□1.5	□
						연구개발비	200,000	280,000	□80,000	□28.6	□
						일반보상금	5,700	2,800	2,900	103.6	□
						민간이전	842,100	845,980	□3,880	□0.4	□
상수도				급수공사비			1,191,516	1,597,472	□405,956	□25.4	□
사업소						신설공사비	1,134,773	1,537,027	□402,254	□26.2	32
						개조공사비	56,743	60,445	□3,702	□6.1	□
	영 업 외 비 용						2,138,776	2,947,241	□808,465	□27.4	□
		지 급 이 자					2,138,776	2,947,241	□808,465	□27.4	□
			지 급 이 자				1,208,983	1,933,391	□724,408	□37.5	□
			지역개발기금 융자금상환이자				929,793	1,013,850	□84,057	□8.3	□
	예 비 비						312,463	446,528	□134,065	□30.0	□
			예 비 비				312,463	446,528	□134,065	□30.0	□
					예 비 비		312,463	446,528	□134,065	□30.0	□

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(단위 : 천원)

실과별	과 목				2004년 예산안	2003예산 당 초	2003본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
	자 본 적 지 출				7,786,453	16,897,611	□9,111,158	□53.9	32
		가동설비자산			2,591,794	3,260,410	□668,616	□20.5	□
			건 물		93,582	820,071	□726,489	□88.6	□
				시 설 비	90,000	801,241	□711,241	□88.8	□
				감 리 비	3,258	15,050	□11,792	□78.3	□
				시설부대비	324	3,780	□3,456	□91.4	□
			구 축 물		2,240,311	1,935,276	305,035	15.8	□
상수도				시 설 비	2,228,946	1,925,559	303,387	15.7	□
사업소				시설부대비	11,365	9,717	1,648	16.9	□
			기 계 장 치		99,001	216,600	□117,599	□54.3	33
				시 설 비	99,001	216,600	□117,599	□54.3	□
			차량운반구		12,000	0	12,000	100
				자산취득비	12,000	0	12,000	100
			공기구비품		146,900	288,463	□141,563	□49.1	□
				자산취득비	146,900	288,463	□141,563	□49.1	□
		비가동설비자산			500,036	4,204,775	□3,704,739	□88.1	□
			건설가계정		500,036	4,204,775	□3,704,739	□88.1	□
				시 설 비	478,000	3,950,000	□3,472,000	□87.9	□
				감 리 비	21,032	244,505	□223,473	□91.4	□
				시설부대비	1,004	10,270	□9,266	□90.2	□

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(단위 : 천원)

실과별	과 목				2004년 예산안	2003예산 당 초	2003본예산대비		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
		고정부채상환금			4,624,100	7,814,654	□3,190,554	□40.8	33
			지역개발기금		2,882,000	2,644,000	238,000	9.0	□
				시도상환금	2,882,000	2,644,000	238,000	9.0	□
			재 정 자 금		1,742,100	4,709,380	□2,967,280	□63	□
상수도				상 환 금	1,742,100	4,709,380	□2,967,280	□63	□
사업소			기타고정부채		0	461,274	□461,274	□100	□
				상 환 금	0	461,274	□461,274	□100	34
	예 비 비				70,523	1,617,772	□1,547,249	□95.6	□
		예 비 비			70,523	1,617,772	□1,547,249	□95.6	□
			예 비 비		70,523	1,617,772	□1,547,249	□95.6	□

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主要 投資事業費 調書

(單位 : 百萬원)

事 業 名	事業量	2004年度 事業費案	2003年度 當初事業費	前年度事業費比		備 考
				增 減	比率(%)
합 계		3,092	7,465	□4,373	□58.6
< 급 수 과 소 관 분 야 >
□ 가 동 설 비 자 산
·누수 수리 센터 건물신축 (신축90,감리4)	1식	94	0	94	100
□ 구 축 물
·삼천가압장 개량공사	1식	553	0	553	100
·시내권 신규 배수관 포설공사 (서신,평화1,팔복,호성동)	4개소	220	325	□105	□32
·신규배수관 포설공사 간접 복구비	12.5a	30	111	□81	□72.9
·노후배수관 개량공사 (팔복동외9개소)	10개소	779	208	571	274.5
·노후 배수관 교체공사 도로굴착 간접 복구비	25a	60	50	10	0.2
·변방동 상수도 공급공사 평화동 외 5개소	6개소	497	687	□190	□27.6
·구축물관련 시설부대비 등	4건	11	10	1	10
□ 비 가 동 설 비 자 산
·전주권 광역 상수도 제3차 수수사업	1식	500	4,205	□3,705	□88

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主要 投資事業費 調書

(單位 : 百萬원)

事 業 名	事業量	2004年度 事業費案	2003年度 當初事業費	前年度事業費比		備 考
				增 減	比率(%)
< 수질관리과 소관 >
□ 구 축 물
·사업장 편익시설 환경개선	3식	15	24	□9	□37.5
·사업장 재해시설 복구	2식	15	20	□5	□25
·사업장 송수관 배수관 복구	2개소	15	20	□5	□25
·송수관로 누수 등 응급복구	4개소 (5회)	15	30	□15	□50
·사업장 유량계 검/교정대비 유량계실 수선공사	대성1 팔복5	30	0	30	100
□ 기 계 장 치
·자연 연속 탁도계 설치	2대	20	54	□34	□62.9
·정수장 유량설비 유지보수	10개 사업장	10	14	□4	□40
·전기 응급복구 및 수선(돌발)	1식	15	25	□10	□40
·기계장치 응급복구(돌발)	1식	15	20	□5	□25
·상관 수전반 및 기동판넬 진공차단기 교체	4대	10	0	10	100
·정수 수압 설비 수선	3개소	5	0	5	100
·대성정수장 침전지 퇴수밸브 전동 구동기 교체	2대	24	40	□16	□40

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主要 投資事業費 調書

(單位 : 百萬원)

事 業 名		事業量	2004年度 事業費案	2003年度 當初事業費	前年度事業費比		備 考
					增 減	比率(%)
□ 자 산 취 득 비
수도행정과	·계량기 교체용 화물 차량	1대	12	0	12	100
	·컴퓨터 (3개과)	6대	9.6	6.6	3	45.4
	·프린터	1대	0.8	0.8	0	0
	·문서 세단기(B4용)- 3개과	3대	2.7	0	2.7	100
	·복사기	1대	4.5	3.6	0.9	25
	·부과검침 핸디단말기 (일반주택용)	100대	78	26	52	20
	·수도사용료 부과 전산실 주전산기 하드디스크 증설 (용량부족 30GB)	1식	8	0	8	100
	·GIS 범용 프로그램 구입	1식	200	0	0	100
급수과	·디지털 카메라	1대	0.7	1.8	□1.1	□61
수질관리과	·색도 전용 분석기	1식	30	0	30	100
	·염소 투입기	2기	6	6	0	0
	·상수도 보호 구역 순찰용 자전거	5대	0.9	0.5 (3대)	0.4	80
	·예취기	4대	1.6	2.4 (5대)	□0.8	□33.3
	·사업장 경비 청경 가스총	4대	1	0	1	100
	·업무용 카메라(디지털)	1대	0.7	0	0.7	100
	·냉·난방기(사업장)	3대	2.4	0	2.4	100

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