제206회 전주시의회 제2차 정례회

豫 算 決 算 特 別 委 員 會

- 2003年 第2回 追更 上水道事業特別會計 -

歲入□歲出豫算案 槪要

全州市上水道事業所

목        차

1. 세입세출예산안 총괄 ----------- 2

가. 세입예산안 ---------------- 2

나. 세출예산안 ---------------- 2

2. 세입예산안 목별현황 ----------- 3

3. 세출예산안 목별현황 ----------- 5

4. 주요사업비 조서  ------------- 10

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- 2003년 제2회 추경 상수도특별회계 -

세입□세출예산안 개요

1. 세입□세출예산안 총괄

가. 세입예산안

(단위:천원)

회 계 별		2003 년 예 산 안	기정예산	2회 추경 예산		비 고 (페이지)
				증감	비율(%)
합 계		60,784,016	60,686,037	97,979	0.16	19
□상수도사업수익		55,422,613	55,269,752	152,861	0.3	19
	영업수익	46,764,470	46,732,261	32,209	0.07	19
	영업외수익	8,658,143	8,537,491	150,652	1.8	19
□자본적수익		2,151,800	2,221,200	□69,400	□3.1	20
	고정부채수입	1,500,000	1,500,000	-	-	20
	자본적잉여금수입	651,800	721,200	□69,400	□9.6	20
□예산 외 계정		3,209,603	3,195,085	14,518	0.4	21

나. 세출예산안

(단위:천원)

회 계 별		2003 년 예 산 안	기정예산	2회 추경 예산		비 고 (페이지)
				증감	비율(%)
합 계		60,784,016	60,686,037	97,979	0.16	25
□상수도사업비용		42,086,007	42,680,560	□594,553	□1.4	25
	영업비용	37,528,204	38,990,246	□1,462,042	□3.7	25
	영업외비용	2,624,257	3,243,786	□619,529	□19	32
	예비비	1,933,546	446,528	1,487,018	333	32
□자본적지출		18,698,009	18,005,477	692,532	3.8	32
	가동설비자산	3,815,755	4,252,227	□436,472	□10.3	32
	비가동설비자산	4,204,775	4,204,775	-	-	33
	고정부채상환	9,443,658	8,314,654	1,129,004	13.6	34
	예비비	1,233,821	1,233,821	-	-	34

- 2 -

2. 세입□예산안 목별 현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2003 년 예 산 안	기정예산	2회 추경 예산		비 고 (페이지)
							증감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				60,784,016	60,686,037	97,979	0.16	19
	상수도사업수익				55,422,613	55,269,752	152,861	0.3	□
		영 업 수 익			46,764,470	46,732,261	32,209	0.06	□
			급 수 수 익		43,900,887	43,900,887	0	0	□
				가 정 용	20,359,854	20,359,854	0	0	□
				업 무 용	7,572,072	7,572,072	0	0	□
				영 업 용	9,336,337	9,336,337	0	0	□
				대 중 탕 용	617,384	617,384	0	0	□
				산 업 용	6,015,240	6,015,240	0	0	□
			급수공사수익		2,486,278	2,512,589	□26,311	□1.1	□
				신설공사수익	2,425,834	2,452,145	□26,311	□1.1	□
				개조공사수익	60,444	60,444	0	0	□
			기타영업수익		318,785	318,785	0	0	□
				수수료수입	377,305	318,785	58,520	18.3	□
		영 업 외 수 익			8,658,143	8,537,491	120,652	1.4	□
			수입이자및배당금		371,799	355,550	16,249	4.6	□
				일반이자수입	308,137	355,550	□47,413	□13.3	□
				배 당 금	63,662	0	63,662	100	20
			타회계전입금수익		7,878,614	8,071,484	□192,870	□2.4	□
				일반회계전입금	236,272	408,542	□172,270	□42.2	□
				타특별회계부담금	7,642,342	7,662,942	□20,600	□0.3	□

-3-

실과별	과 목								2003 년 예 산 안	기정예산	2회 추경 예산		비 고 (페이지)
											증감	비율(%)
상수도 사업소				기타영업외수익					407,730	110,457	297,273	269	20
						재산임대수입			399	399	0	0	□
						불용품매각수입			11,200	11,200	0	0	□
						변상금및위약금			54,502	10,000	44,502	445	□
						잡 수 익			341,629	88,858	252,771	284	□
	자 본 적 수 익								2,151,800	2,221,200	□69,400	□3.1	□
			고정부채수입						1,500,000	1,500,000	0	0	□
					재 정 자 금				1,500,000	1,500,000	0	0	□
								차 입 금	1,500,000	1,500,000	0	0	□
			자본적잉여금수입						651,800	721,200	□69,400	□9.6	□
					시 설 분 담 금				651,800	721,200	□69,400	□9.6	□
							시설분담금		651,800	721,200	□69,400	□9.6	□
	예 산 외 계 정								3,209,603	3,195,085	14,518	0.45	21
			과 년 도 계 정						3,209,603	3,195,085	14,518	0.45	□
					과년도이월금				2,193,314	2,193,314	0	0	□
								과년도이월금	2,193,314	2,193,314	0	0	□
					과년도미수금				1,016,289	1,001,771	14,518	1.4	□
								수용가미수금	945,035	803,526	141,509	17.6	□
								기타미수금	71,254	198,245	□126,991	□64	□

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3. 세출예산안 목별 현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2003 년 예 산 안	기정예산	2회 추경 예산		비 고 (페이지)
							증감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				60,784,016	60,686,037	97,979	0.16	25
	상수도사업비용				42,086,007	42,680,560	□594,553	□1.4	□
		영 업 비 용			37,528,204	38,990,246	□1,462,042	□3.7	□
			원수및취수비		2,104,313	1,424,863	679,450	47.7	□
				일반운영비	38,024	38,024	0	0	□
				재 료 비	739,302	859,852	□120,550	□14	□
				수선교체비	121,930	121,930	0	0	□
				자치단체이전	1,205,057	405,057	800,000	197	□
			정 수 비		26,179,781	27,505,161	□1,325,380	□4.8	□
				인 건 비	1,795,043	1,780,743	14,300	0.8	□
				일반운영비	272,369	272,369	0	0	26
				여 비	24,434	24,434	0	0	□
				업무추진비	132,420	123,300	9,120	7.4	□
				복리후생비	524,602	524,602	0	0	□
				재 료 비	23,052,948	24,401,748	□1,348,800	□5.5	□
				수선교체비	247,344	247,344	0	0	27
				일반보상금	53,110	53,110	0	0	□
				민간이전	77,511	77,511	0	0	□

-5-

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2003 년 예 산 안	기정예산	2회 추경 예산		비 고 (페이지)
							증감	비율(%)
			배 수 비		1,846,129	2,078,229	□232,100	□11.2	27
				인 건 비	802,223	850,323	□48,100	□5.6	□
				일반운영비	98,055	106,055	□8,000	□7.5	□
				여 비	30,124	30,124	0	0	□
				업무추진비	60,600	60,600	0	0	28
				복리후생비	202,299	202,299	0	0	□
				재 료 비	120,128	120,128	0	0	□
				수선교체비	363,700	363,700	0	0	□
				이주및재해보상금	15,000	15,000	0	0	□
				배 상 금	154,000	330,000	□176,000	□53.3	□
			급 수 비		1,331,023	1,729,865	□398,842	□23.0	□
상수도				일반운영비	36,869	36,869	0	0	□
사업소				재 료 비	52,356	52,356	0	0	□
				연구개발비	5,000	5,000	0	0	29
				수선교체비	1,236,798	1,635,640	□398,842	□24.4	□
			일반관리비		2,674,690	2,793,384	□118,694	□4.2	□
				인 건 비	1,033,268	1,039,183	□5,915	□0.5	□
				일반운영비	206,131	221,131	□15,000	□6.8	□
				여 비	36,014	36,014	0	0	□
				업무추진비	117,815	108,190	9,625	8.9	30
				복리후생비	301,692	273,692	28,000	10.2	□
				재 료 비	31,342	31,342	0	0	□
				수선교체비	598,746	804,150	□205,.404	□25.5	□
				일반보상금	3,000	3,000	0	0	□
				연금부담금등	346,682	276,682	70,000	□25.3	□

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(단위 : 천원)

실과별	과 목						2003 년 예 산 안	기정예산	2회 추경 예산		비 고 (페이지)
									증감	비율(%)
				징수 및 수용가관리비			1,794,796	1,861,272	□66,476	□3.8	31
						일반운영비	193,288	193,288	0	0	□
						여 비	23,157	25,602	□2,445	□9.5	□
						재 료 비	93,602	93,602	0	0	□
						연구개발비	665,000	665,000	0	0	□
						일반보상금	4,922	37,800	□32,878	□86.9	□
						민간이전	814,827	845,980	□31,153	□3.7	□
상수도				급수공사비			1,597,472	1,597,472	0	0	□
사업소						신설공사비	1,537,027	1,537,027	0	0	□
						개조공사비	60,445	60,445	0	0	□
	영 업 외 비 용						2,624,257	3,243,786	□619,529	□19	32
		지 급 이 자					2,624,257	3,243,786	□619,529	□19	□
			지 급 이 자				1,610,407	2,229,936	□619,529	□27.8	□
			지역개발기금 융자금상환이자				1,013,850	1,013,850	0	0	□
	예 비 비						1,933,546	446,528	1,487,018	333	□
			예 비 비				1,933,546	446,528	1,487,018	333	□
					예 비 비		1,933,546	446,528	1,487,018	333	□

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(단위 : 천원)

실과별	과 목				2003 년 예 산 안	기정예산	2회 추경 예산		비 고 (페이지)
							증감	비율(%)
	자 본 적 지 출				18,698,009	18,005,477	692,532	3.8	32
		가동설비자산			3,815,755	4,252,227	□436,472	□10.2	□
			건 물		782,948	863,271	□80,323	□9.3	□
				시 설 비	766,448	841,241	□74,793	□8.9	□
				감 리 비	12,720	18,250	□5,530	□30.3	□
				시설부대비	3,780	3,780	0	0	□
			구 축 물		2,403,820	2,757,493	□353,673	□12.8	□
상수도				시 설 비	2,391,084	2,744,757	□353,673	□12.8	□
사업소				시설부대비	12,736	12,736	0	0	□
			기 계 장 치		173,524	176,000	□2,476	□1.4	□
				시 설 비	173,524	176,600	□2,476	□1.4	33
			공기구비품		455,463	455,463	0	0	□
				자산취득비	455,463	455,463	0	0	□
		비가동설비자산			4,204,775	4,204,775	0	0	□
			건설가계정		4,204,775	4,204,775	0	0	□
				시 설 비	3,950,000	3,950,000	0	0	□
				감 리 비	244,505	244,505	0	0	□
				시설부대비	10,270	10,270	0	0	□

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(단위 : 천원)

실과별	과 목				2003 년 예 산 안	기정예산	2회 추경 예산		비 고 (페이지)
							증감	비율(%)
		고정부채상환금			9,443,658	8,314,654	1,129,004	13.6	33
			지역개발기금		2,644,000	2,644,000	0	0	□
				시도상환금	2,644,000	2,644,000	0	0	□
			재 정 자 금		6,339,380	5,209,380	1,130,000	21.7	□
상수도				상 환 금	6,339,380	5,209,380	1,130,000	21.7	□
사업소			기타고정부채		460,278	461,274	□996	□0.2	□
				상 환 금	460,278	461,274	□996	□0.2	□
	예 비 비				1,233,821	1,233,821	0	0	□
		예 비 비			1,233,821	1,233,821	0	0	□
			예 비 비		1,233,821	1,233,821	0	0	34

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4. 主要 投資事業費 調書

(단위 : 백만원)

실과별	사 업 명	2003년 예산안	기정예산	증 감	비 고 (페이지)
합 계		8,020	8,457	□437
급 수 과	□ 배수관 정비 및 수계조정 사업 (7개소)	149	0	149	90
급 수 과 수질관리	□ 사업비 집행 잔액 삭감 (국가공인 수질검사기관 실험실 신축공사 외 6건)	7,871	8,457	□586	89 ~ 92
	이 하 여 백

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