제235회 전주시의회 임시회

예산결산특별위원회

- 2006년도 제1회 추가경정 -

세입․세출 예산안 개요

전주시 상수도사업소

목        차

1. 세입세출예산(안)총괄 ----------- 2

가. 세입예산(안) ----------------- 2

나. 세출예산(안) ----------------- 2

2. 세입예산(안)목별현황 ----------- 3

3. 세출예산(안)목별현황 ----------- 5

4. 주요사업비 조서  -------------- 7

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- 2006년 제1회 추경 상수도사업특별회계 -

세입․세출예산(안)개요

1. 세입․세출예산(안) 총괄

가. 세입예산(안)

(단위:천원)

회 계 별		2006 예산(안)	2006 당초예산	1회추경예산(안)		비고 (페이지)
				증감	비율(%)
합 계		64,163,898	61,512,196	2,651,702	4.3%
•상수도사업수익		53,087,418	51,975,616	1,111,802	2.1	P51
	영업수익	49,184,958	48,157,505	1,027,453	2.1
	영업외수익	3,902,460	3,818,111	84,349	2.2
•자본적수입		5,340,900	5,036,580	304,320	6.0	P77
	고정부채수입	4,500,000	4,500,000	0
	자본적잉여금수입	840,900	536,580	304,320	56.7
•예산외 계정		5,735,580	4,500,000	1,235,580	27.5	P78

나. 세출예산(안)

(단위:천원)

회 계 별		2006 예산(안)	2006 당초예산	1회추경예산(안)		비고 (페이지)
				증 감	비율(%)
합 계		64,163,898	61,512,196	2,651,702	4.3%
•상수도사업비용		49,503,162	47,282,760	2,220,402	4.7	P55
	영업비용	47,324,902	45,354,500	1,970,402	4.3
	영업외비용	1,677,460	1,427,460	250,000	17.5
	예비비	500,800	500,800	0
•자본적지출		14,660,736	14,229,436	431,300	3.0	P81
	가동설비자산	10,149,595	9,718,295	431,300	4.4
	비가동설비자산	100,000	100,000	0
	고정부채상환	4,184,300	4,184,300	0
	예비비	226,841	226,841	0

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2. 세입예산(안) 목별 현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2006년 예산(안)	2006예산 당 초	1회 추경 예산(안)		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				64,163,898	61,512,196	2,651,702	4.3%
	상수도사업수익				53,087,418	51,975,616	1,111,802	2.1	P51
		영 업 수 익			49,184,958	48,157,505	1,027,453	2.1
			급 수 수 익		45,090,448	45,090,448	0
				가 정 용	21,091,984	21,091,984	0
				업 무 용	8,081,389	8,081,389	0
				영 업 용	9,652,071	9,652,071	0
				대 중 탕 용	786,611	786,611	0
				산 업 용	5,478,393	5,478,393	0
			급수공사수익		3,793,704	2,555,795	1,237,909	48.4	P51
				신설공사수익	3,767,651	2,529,742	1,237,909	48.9
				개조공사수익	26,053	26,053	0
			기타영업수익		300,806	511,262	△210,456	△41.2	P51
				수수료수입	289,806	500,262	△210,456	△42.0
				잡 수 입	11,000	11,000	0
		영 업 외 수 익			3,902,460	3,818,111	84,349	2.2	P52
			수 입 이 자		184,000	184,000	0
				일반이자수입	184,000	184,000	0
			타회계전입금수익		3,570,808	3,486,459	84,349	2.4	P52
				일반회계전입금	3,230,140	3,145,791	84,349	2.7
				타특별회계부담금	340,668	340,668	0

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(단위 : 천원)

실과별	과 목					2006년 예산(안)	2006예산 당 초	1회 추경 예산(안)		비 고 (페이지)
								증 감	비율(%)
상수도 사업소			기타영업외수익			147,652	147,652	0
					재산임대수입	392	392	0
					불용품매각수입	13,300	13,300	0
					변상금및위약금	14,760	14,760	0
					잡 수 익	119,200	119,200	0
	자 본 적 수 입					5,340,900	5,036,580	304,320	6.0
		고정부채수입				4,500,000	4,500,000	0
			지역개발기금			3,000,000	3,000,000	0
					시도융자금수입	3,000,000	3,000,000	0
			재 정 자 금			1,500,000	1,500,000	0
					차 입 금	1,500,000	1,500,000	0
		자본적잉여금수입				840,900	536,580	304,320	56.7	P77
			시 설 분 담 금			840,900	536,580	304,320
				시설분담금		840,900	536,580	304,320
	예 산 외 계 정					5,735,580	4,500,000	1,235,580	27.5	P78
		과 년 도 계 정				5,735,580	4,500,000	1,235,580	ꡓ	ꡓ
			과년도이월금			4,587,260	3,500,000	1,087,260	31.1
					순세계잉여금	4,587,260	3,500,000	1,087,260
			과년도미수금			1,148,320	1,000,000	148,320	14.8	ꡓ
					수용가미수금	1,100,000	956,000	144,000	15.1
					기타미수금	48,320	44,000	4,320	9.8

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3. 세출예산(안) 목별현황

(단위 : 천원)

실과별	과 목				2006년 예산(안)	2006예산 당 초	제1회 추경예산(안)		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소	합 계				64,163,898	61,512,196	2,651,702	4.3%
	상수도사업비용				49,503,162	47,282,760	2,220,402	4.7	P55
		영 업 비 용			47,324,902	45,354,500	1,970,402	4.3
			일반관리비		8,005,895	7,485,561	520,334	6.9	P55
				인 건 비	5,677,020	5,512,508	164,512	3.0
				일반운영비	281,774	281,774	0
				여 비	179,765	133,595	46,170	34.6
				업무추진비	28,475	28,475	0
				직무수행경비	287,700	287,700	0
				재 료 비	6,341	6,341	0
				수선교체비	702,996	702,996	0
				연금부담금등	841,824	532,172	309,652	58.2
			정․배수등관리		36,116,023	35,903,864	212,159	0.6	P65
				인 건 비	215,910	194,965	20,945	10.7
				일반운영비	771,539	721,345	50,194	6.9
				재 료 비	31,948,515	31,948,515	0
				수선교체비	1,623,111	1,487,111	136,000	9.1
				일반보상금	85,150	80,130	5,020	6.3
				이주및재해보상금	15,000	15,000	0
				민 간 이 전	956,798	956,798	0
				자치단체이전	500,000	500,000	0

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(단위 : 천원)

실과별	과 목				2006년 예산(안)	2006예산 당 초	제1회 추경예산(안)		비 고 (페이지)
							증 감	비율(%)
상수도 사업소			급수공사비		3,202,984	1,965,075	1,237,909	63.0	P67
				신설공사비	3,176,931	1,939,022	1,237,909	63.8
				개조공사비	26,053	26,053	0
		영업외비용			1,677,460	1,427,460	250,000	17.5	P67
			지급이자		1,677,460	1,427,460	250,000
		예 비 비			500,800	500,800	0
			예 비 비		500,800	500,800	0
	자 본 적 지 출				14,660,736	14,229,436	431,300	3.0	P81
		가동설비자산			10,149,595	9,718,295	431,300	4.4
			구 축 물		8,966,665	8,666,665	300,000	3.5
			기계장치		528,780	403,780	125,000	30.9
			차량운반구		102,000	102,000	0
			공기구비품		552,150	545,850	6,300	1.2
		비가동설비자산			100,000	100,000	0
			건설중인자산		100,000	100,000	0
		고정부채상환금			4,184,300	4,184,300	0
			지역개발기금		3,087,000	3,087,000	0
			재 정 자 금		1,097,300	1,097,300	0
		예 비 비			226,841	226,841	0
			예 비 비		226,841	226,841	0

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4. 주요사업조서

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2006년 예산(안)	2006예산 당 초	증 감	비 고 (페이지)
합 계		3,515,221	1,852,312	1,662,909
급수과	∙농촌동 및 공동주택 신설 급수공사 (D=13mm 단독,아파트)	2,914,221	1,676,312	1,237,909	P67
″	∙완산교 ～ 구 도청앞 세관 갱생공사 (D=150mm, L=500m)	0	76,000	△76,000	P81
″	∙구역개량사업 (100,000,000원×1지역)	0	100,000	△100,000	″
″	∙지곡정수장 ～ 평화사거리 세관갱생공사 (신규 D=500mm, L=400m)	176,000	0	176,000	″
″	∙블록화기본계획 및 시범블록 실시설계용역 (신규 300,000,000원×1식)	300,000	0	300,000	″
수 질 관리과	∙무인화시설(지곡정수장) CCTV설치 (신규 12,500,000원×2식)	25,000	0	25,000	″
″	∙팔복정수장 원수유량계 교체 (차압식초음파유량계∮600mm×2식) 신규 50,000,000원×2개소	100,000	0	100,000	″

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